ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 4,28% |
| RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29 | XS1048519596 | 4,27% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 4,26% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,24% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 4,20% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,11% |
| PAGARE|ACCIONA|2018-12-14 | XS1739531355 | 4,02% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 4,00% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 3,97% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|7,50|2019-02-15 | US38141EA257 | 3,60% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798019 | 3,19% |
| OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 3,01% |
| RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16 | XS1711173218 | 3,00% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,41|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,13% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Wesfarmers Lim|1,25|2021-10-07 | XS1118029633 | 2,09% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|4,75|2019-04-17 | GR0114028534 | 2,06% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 2,05% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,03% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,03% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,02% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,02% |
| RENTA FIJA|Natwest Markets PLC|5,87|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,02% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 2,01% |
| PAGARE|Pikolin SA|2018-12-17 | ES0505072340 | 2,01% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-10-16 | ES05051130B1 | 2,01% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 2,01% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA RENTA FIJA | ES0119376004 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|Gestbos SICAV | ES0142264037 | 0,18% |
| ACCIONES|Afren PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo