ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BMW|0,32|2019-07-15 | XS1363560548 | 4,37% |
| RENTA FIJA|TOTAL FINA|0,00|2020-03-19 | XS1139316555 | 4,35% |
| OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 4,34% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 4,34% |
| RENTA FIJA|Junta de galicia|4,81|2020-03-26 | ES0001352303 | 3,74% |
| RENTA FIJA|Jta.Andalucía|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798001 | 3,52% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 3,49% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 3,32% |
| RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,30% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,30% |
| RENTA FIJA|Sky Petroleum|0,42|2020-04-01 | XS1212467911 | 3,29% |
| RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 3,28% |
| RENTA FIJA|BNP|0,22|2019-05-20 | XS1069282827 | 3,28% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,28% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 3,27% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AUST|0,17|2019-06-24 | XS1078028864 | 3,27% |
| RENTA FIJA|SAP Systems Integrat|0,30|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 3,26% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,32% |
| RENTA FIJA|Renault|0,74|2019-03-18 | FR0013136330 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|1,71|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,19% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,19% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,18% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,27|2019-04-15 | XS1057486471 | 2,18% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,17% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,17% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 2,16% |
| OBLIGACION|E.on Intl Fin|5,80|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0011042753 | 1,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| ACCIONES|Aegon NV | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES|Afren PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo