ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-01 | ES00000126V0 | 29,90% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-07-01 | ES00000120J8 | 21,35% |
| PARTICIPACIONES ALKEN FUND-SMALL CAP EUROP-R | LU0300834669 | 3,14% |
| BONOS ABBEY NATL TREASURY SE 2019-05-22 | XS1070235004 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 2,34% |
| ACCIONES VALEO SA | FR0013176526 | 2,24% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 2 2017-03-23 | XS1265940624 | 2,11% |
| OBLIGACIONES AIR FRANCE-KLM 2016-10-27 | FR0010814459 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,91% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,85% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-13 | IT0004750615 | 1,83% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,60% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,42% |
| ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,05% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,04% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 1,02% |
| ACCIONES RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,99% |
| ACCIONES GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,95% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,81% |
| ACCIONES PEUGEOT CITROEN SA | FR0000121501 | 0,81% |
| ACCIONES WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,74% |
| ACCIONES ELRINGKLINGER AG | DE0007856023 | 0,66% |
| ACCIONES TEVA PHARMACEUTICAL -SP ADR | US8816242098 | 0,63% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,60% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,58% |
| ACCIONES CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,57% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 0,56% |
| ACCIONES AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 0,53% |
| ACCIONES LVMH (MOET-HENNESSY LOUIS VUI) | FR0000121014 | 0,51% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,49% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,47% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,43% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,42% |
| ACCIONES GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,41% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,39% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| DERECHOS ACERINOX (AMP JUNIO 2016) | ES0632105955 | 0,02% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES AFREN PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo