ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2022-03-01 | IT0004759673 | 4,54% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 4,35% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 4,24% |
| RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29 | XS1048519596 | 4,22% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,20% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 4,19% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14 | XS1290729208 | 4,15% |
| RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,06% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-07-24 | ES0505113920 | 3,98% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 3,97% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 3,87% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|7,50|2019-02-15 | US38141EA257 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798001 | 3,34% |
| RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01 | XS1051003538 | 3,22% |
| OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,98% |
| RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16 | XS1711173218 | 2,98% |
| RENTA FIJA|Ford Motor Credit|0,40|2023-11-15 | XS1821814982 | 2,95% |
| RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Wesfarmers Lim|1,25|2021-10-07 | XS1118029633 | 2,07% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,03% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 2,02% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|4,63|2018-10-15 | XS1307381928 | 2,02% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 2,00% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,00% |
| PAGARE|Vocento|2018-09-14 | ES0514820085 | 1,99% |
| PAGARE|Pikolin SA|2018-09-17 | ES0505072290 | 1,99% |
| PAGARE|Corte Ingles|2018-08-18 | ES0505113870 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Gestbos SICAV | ES0142264037 | 0,18% |
| ACCIONES|Afren PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo