ADRIZA ACTIVOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182753006
| Patrimonio | 10.402€ |
|---|---|
| Partícipes | 12 |
| Patrimonio por partícipe | 866,83€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS TOTAL CAPITAL INTL SA 2020-03-19 | XS1139316555 | 4,89% |
| BONOS XUNTA DE GALICIA VTO 2 2020-03-26 | ES0001352303 | 4,20% |
| OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALU 2019-07-15 | XS0439945907 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 3,93% |
| OBLIGACIONES GLENCORE FINANC 2021-04-01 | XS1051003538 | 3,92% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2021-07-27 | XS1458408306 | 3,74% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 3,70% |
| BONOS SKY PLC VTO 01/04/2020 2020-04-01 | XS1212467911 | 3,70% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 27/ 2022-01-27 | XS1511787407 | 3,68% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/05/ 2019-05-20 | XS1069282827 | 3,68% |
| BONOS WELLS FARGO COMPANY 2021-04-26 | XS1400169428 | 3,68% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 24/06/2 2019-06-24 | XS1078028864 | 3,68% |
| BONOS SAP SE VTO 01/04/2020 2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 3,66% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 22/09/ 2022-09-22 | XS1584041252 | 3,66% |
| BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 2022-09-27 | XS1586214956 | 3,65% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 2,61% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 2,52% |
| BONOS ARCELORMITTAL VTO 09/0 2018-04-09 | XS1214673565 | 2,47% |
| BONOS RCI BANQUE SA VTO 18/0 2019-03-18 | FR0013136330 | 2,47% |
| BONOS BANK OF AMERICA CORP V 2022-02-07 | XS1560862580 | 2,45% |
| BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2019-04-15 | XS1057486471 | 2,44% |
| BONOS SOCIETE GENERALE VTO 0 2022-04-01 | XS1586146851 | 2,44% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2022-09-09 | XS1577427526 | 2,43% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 2,43% |
| OBLIGACIONES E.ON INTL FINAN 2018-04-30 | USN3033QAT96 | 2,41% |
| OBLIGACIONES INSTITUT CREDIT 2017-04-10 | XS0294794705 | 2,32% |
| ACCIONES AEGON NV | NL0000303709 | 0,02% |
| ACCIONES BARCLAYS BANK. | GB0031348658 | 0,00% |
| ACCIONES AFREN PLC | GB00B0672758 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA ACTIVOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,4k
patrimonio
12
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo