ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 212 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | DE000A1EK0G3 | 4,80% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 3,50% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,19% |
| Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 | US912828WU04 | 2,86% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,24% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,08% |
| Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 2,05% |
| Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT | LU0931237787 | 2,01% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,94% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,89% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,83% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 1,74% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,72% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,59% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 1,58% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 1,31% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,20% |
| Participaciones|GT INVESCO PRC | LU0607515953 | 1,19% |
| Participaciones|PICTET FUNDS | LU0386875149 | 1,17% |
| Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 1,13% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 1,08% |
| Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR | LU1162198839 | 1,07% |
| Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER | LU1368736440 | 1,07% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU1694214633 | 1,06% |
| Participaciones|SCHROEDER INTER SELECTION FUND | LU0951570927 | 1,05% |
| Participaciones|ALPS ETF TRUST | US00162Q8666 | 1,05% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 1,03% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0013259132 | 1,03% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642885887 | 1,03% |
| Participaciones|GT | LU1004133028 | 1,02% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0230242686 | 1,02% |
| Participaciones|BLACKSTONE DIVERS MS | IE00BN8SY486 | 1,02% |
| Participaciones|DEUTSCHE ASSET | LU1572390158 | 1,02% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,01% |
| Participaciones|MERRIL LYNCH INT & CO | LU1565209779 | 1,01% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0582530498 | 1,01% |
| Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 1,00% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278087431 | 1,00% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00BP3RN928 | 1,00% |
| Participaciones|DIMENSIONAL | IE00B0HCGS80 | 0,90% |
| Participaciones|GUGGENHEIM FUNDS INV ADV | US46138G6070 | 0,89% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,87% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19 | XS0678163154 | 0,86% |
| Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC | US37954Y7076 | 0,81% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0011645647 | 0,73% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,68% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,68% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,67% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,59% |
| Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|1,375|2019-10-21 | AU3TB0000184 | 0,56% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010204073 | 0,54% |
| Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 | US00206RCL42 | 0,54% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,53% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,52% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | IE00B4694Z11 | 0,50% |
| Bonos|GLENCORE INTERNATION|2,250|2019-09-19 | AU3CB0224129 | 0,46% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | LU1681041031 | 0,44% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD | LU1160352354 | 0,43% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B1TXHL60 | 0,43% |
| Acciones|KOHLS CORP | US5002551043 | 0,41% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,33% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | LU1681046006 | 0,30% |
| Acciones|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,30% |
| Acciones|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,29% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | LU0533033824 | 0,28% |
| Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014 | 0,27% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,27% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868222 | 0,26% |
| Acciones|AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,25% |
| Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,25% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US9633201069 | 0,23% |
| Acciones|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,21% |
| Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A | US25470F3029 | 0,20% |
| Acciones|XL GROUP LTD | BMG982941046 | 0,20% |
| Acciones|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,20% |
| Acciones|SKY PLC | GB0001411924 | 0,19% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,18% |
| Acciones|ENVISION HEALTHCARE CORP | US29414D1000 | 0,18% |
| Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG | DE0007165631 | 0,17% |
| Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,17% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,17% |
| Acciones|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,17% |
| Acciones|BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,17% |
| Bonos|TOTAL|0,438|2018-08-10 | US89153VAH24 | 0,17% |
| Acciones|NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,17% |
| Acciones|CONOCOPHILIPS | US20825C1045 | 0,17% |
| Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC | US00751Y1064 | 0,17% |
| Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A | US25470F1049 | 0,16% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,16% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,16% |
| Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO | US6512901082 | 0,16% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,15% |
| Acciones|BOLIDEN AB | SE0011088665 | 0,15% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US40434L1052 | 0,15% |
| Acciones|ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,15% |
| Acciones|GARTNER INC | US3666511072 | 0,15% |
| Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | US30219G1085 | 0,15% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,15% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,15% |
| Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP | BMG9618E1075 | 0,15% |
| Acciones|SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,15% |
| Acciones|CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,15% |
| Acciones|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,15% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US5797802064 | 0,15% |
| Acciones|GRANGES AB | SE0006288015 | 0,15% |
| Acciones|KINNEVIK AB B | SE0008373906 | 0,15% |
| Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL | NL0000888691 | 0,14% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,14% |
| Acciones|NOLATO AB B SHS | SE0000109811 | 0,14% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,14% |
| Acciones|UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,14% |
| Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,14% |
| Acciones|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | US26138E1091 | 0,14% |
| Acciones|DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,14% |
| Acciones|BOEING | US0970231058 | 0,14% |
| Acciones|WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 0,14% |
| Acciones|TEXAS INSTRUMENTS | GB00BZ1G4322 | 0,14% |
| Acciones|XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,14% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 0,14% |
| Acciones|CATENA MEDIA PLC | MT0001000109 | 0,14% |
| Acciones|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,14% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,14% |
| Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,14% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,14% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,13% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,13% |
| Acciones|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,13% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,13% |
| Acciones|EVERSOURCE ENERGY | US30040W1080 | 0,13% |
| Acciones|RAYTHEON | US7551115071 | 0,13% |
| Acciones|GECINA SA | FR0010040865 | 0,13% |
| Acciones|FINECOBANK SPA | IT0000072170 | 0,13% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,13% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00BDVZYZ77 | 0,13% |
| Acciones|UCB SA | BE0003739530 | 0,13% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,13% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B61TVQ02 | 0,13% |
| Acciones|AMERICA ONLINE | US6668071029 | 0,13% |
| Acciones|DAVITA INC | US23918K1088 | 0,13% |
| Acciones|DSM | NL0006294274 | 0,13% |
| Acciones|ANTHEM INC | US0367521038 | 0,13% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,13% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US9884981013 | 0,13% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 0,13% |
| Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | US09247X1019 | 0,13% |
| Acciones|EVLI BANK PLC | FI4000170915 | 0,13% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,13% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,13% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,13% |
| Acciones|DIXONS CARPHONE PLC | GB00B4Y7R145 | 0,13% |
| Acciones|AETNA INC | US00817Y1082 | 0,13% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,12% |
| Acciones|KTM INDUSTRIES AG | AT0000KTMI02 | 0,12% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,12% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,12% |
| Acciones|CA INC | US12673P1057 | 0,12% |
| Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 0,12% |
| Acciones|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,12% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,12% |
| Acciones|VASALA OYJ-A SHS | FI0009900682 | 0,12% |
| Acciones|KAUFMAN & BROAD SA | FR0004007813 | 0,12% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,12% |
| Acciones|G4S PLC | GB00B01FLG62 | 0,12% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,12% |
| Acciones|CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | 0,12% |
| Acciones|ICADE | FR0000035081 | 0,12% |
| Acciones|MICRON TECHNOLOGY US | US5951121038 | 0,12% |
| Acciones|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | US4464131063 | 0,12% |
| Acciones|ACUITY BRANDS INC | US00508Y1029 | 0,12% |
| Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL0010877643 | 0,12% |
| Acciones|DEERE & CO | US2441991054 | 0,12% |
| Acciones|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,12% |
| Acciones|ASM INTERNATIONAL | NL0000334118 | 0,11% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,11% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,11% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,11% |
| Acciones|NOVOTEK AB B SHS | SE0000567752 | 0,11% |
| Acciones|MARVELL TECHNOLOGY | BMG0451H1170 | 0,11% |
| Acciones|PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | 0,11% |
| Acciones|BANK OF IRELAND | IE00BD1RP616 | 0,11% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,11% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,11% |
| Acciones|CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,11% |
| Acciones|TELEFONICA | DE000A1J5RX9 | 0,11% |
| Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 0,11% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,11% |
| Acciones|SYMANTEC CORP | US8715031089 | 0,11% |
| Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS | SE0000190126 | 0,11% |
| Acciones|FISKARS OYJ ABP | FI0009000400 | 0,10% |
| Acciones|UPONOR OYJ | FI0009002158 | 0,10% |
| Acciones|MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,10% |
| Acciones|METLIFE INC | US59156R1086 | 0,10% |
| Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B | DK0010244508 | 0,10% |
| Acciones|FINNAIR OYJ | FI0009003230 | 0,10% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,09% |
| Acciones|DUERR AG | DE0005565204 | 0,09% |
| Acciones|COTY INC | US2220702037 | 0,09% |
| Acciones|INVESTOR AB-B SHS | SE0000202624 | 0,09% |
| Acciones|AIR FRANCE KLM | FR0000031122 | 0,08% |
| Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,08% |
| Acciones|AKORN INC | US0097281069 | 0,07% |
| Acciones|ATT INC | US00206R1023 | 0,06% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0003094104 | 0,05% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,03% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0011307057 | 0,01% |
| Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS | PTFRV0AE0004 | 0,01% |
| Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY | US10922N1037 | 0,01% |
| Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo