ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 11,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,124|2019-10-29 | XS1130101931 | 11,29% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 10,62% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 10,31% |
| Participaciones|DEUTSCHE BANK GESTORA | LU0290357929 | 10,11% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 6,37% |
| Bonos|ITALIA|0,381|2020-12-15 | IT0005056541 | 5,75% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 5,28% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 5,09% |
| Acciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 4,78% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 3,58% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 2,50% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 1,91% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 1,86% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0030974079 | 1,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo