ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023

Patrimonio 126.634.756€
Partícipes 340
Patrimonio por partícipe 372.455,16€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 219 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD DE000A1EK0G3 5,16%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 3,35%
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 US912828WU04 3,11%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0010589325 2,91%
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 2,30%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 XS1290851184 2,22%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0013259132 2,13%
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 XS1016720853 2,08%
Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT LU0931237787 2,02%
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 XS0733696495 1,99%
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 XS1346107433 1,96%
Participaciones|JULIUS BAER LU0107852435 1,88%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00B5BN4668 1,87%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 XS1130101931 1,69%
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 XS1237187718 1,69%
Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22 GB00BDV0F150 1,34%
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT LU0278093082 1,32%
Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 BE6285450449 1,28%
Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08 XS0744125302 1,17%
Participaciones|MERRIL LYNCH INT & CO LU1565209779 1,14%
Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR LU1162198839 1,13%
Participaciones|ISHARES MSCI US4642885887 1,13%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU1694214633 1,12%
Participaciones|PICTET FUNDS LU0386875149 1,12%
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0230242686 1,11%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00BP3RN928 1,10%
Participaciones|SCHROEDER INTER SELECTION FUND LU0951570927 1,10%
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT LU0278087431 1,10%
Participaciones|DEUTSCHE ASSET LU1572390158 1,08%
Participaciones|BLACKSTONE DIVERS MS IE00BN8SY486 1,08%
Participaciones|NEUBERGER IE00BZ090894 1,07%
Participaciones|EVLI BANK PLC FI4000043716 1,07%
Participaciones|GT INVESCO PRC LU1701701051 1,06%
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT FR0010674978 1,06%
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|1,375|2019-10-21 AU3TB0000184 1,05%
Participaciones|GT LU1004133028 1,05%
Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT BE0948506408 1,05%
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0582530498 1,05%
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22 NO0010429913 1,03%
Participaciones|ALPS ETF TRUST US00162Q8666 0,99%
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER LU1368736440 0,94%
Participaciones|DIMENSIONAL IE00B0HCGS80 0,93%
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV US4642864007 0,89%
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC US37954Y7076 0,85%
Participaciones|GUGGENHEIM FUNDS INV ADV US46138G6070 0,78%
Acciones|ISHARES MSCI US4642871846 0,68%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL LU1829219390 0,62%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL FR0010204073 0,62%
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 FR0011301480 0,60%
Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 US00206RCL42 0,59%
Participaciones|ISHARES MSCI IE00B1FZS467 0,56%
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 IE00B4694Z11 0,52%
Participaciones|XTRACKERS LU0322250712 0,46%
Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG LU1681041031 0,46%
Acciones|GIMV NV BE0003593044 0,41%
Participaciones|ISHARES MSCI IE00BZ0PKV06 0,38%
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,28%
Acciones|HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,26%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,26%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL LU0533033824 0,26%
Participaciones|ISHARES MSCI US4642868222 0,24%
Acciones|WW GRAINGER INC US3848021040 0,23%
Acciones|PACCAR IN US6937181088 0,23%
Acciones|BIOTAGE AB SE0000454746 0,18%
Acciones|STET (TELECOM ITALIA) IT0005252140 0,17%
Acciones|BROADCOM INC US11135F1012 0,17%
Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN ES0165386014 0,17%
Acciones|SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,16%
Acciones|AUTOZONE INC US0533321024 0,16%
Acciones|COVESTRO AG DE0006062144 0,16%
Acciones|NRG ENERGY INC US6293775085 0,15%
Acciones|AIR FRANCE KLM FR0000031122 0,15%
Acciones|ZURICH ALLIED CH0018294154 0,15%
Acciones|AMAZON.COM US1713401024 0,15%
Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,14%
Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES US29472R1086 0,14%
Acciones|ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,14%
Acciones|ASSURANT INC US04621X1081 0,14%
Acciones|HERSHEY CO/THE US4278661081 0,14%
Acciones|SUN COMMUNITIES INC US8666741041 0,14%
Acciones|ROCHE HOLDING CH0012032048 0,14%
Acciones|PERNORD RICARD SA FR0000120693 0,14%
Acciones|AMAZON.COM US1890541097 0,14%
Acciones|DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,14%
Acciones|ORION OYJ- CLASS B FI0009014377 0,14%
Acciones|DEERE & CO US2441991054 0,14%
Acciones|PFIZER US7170811035 0,13%
Acciones|ANTHEM INC US0367521038 0,13%
Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,13%
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,13%
Acciones|ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,13%
Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570767 0,13%
Acciones|SES SA LU0088087324 0,13%
Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A US16119P1084 0,13%
Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,13%
Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE US04013V1089 0,13%
Acciones|TRANSDIGM GROUP IN US8936411003 0,13%
Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,13%
Acciones|GREAT AJAX CORP US38983D3008 0,13%
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,12%
Acciones|CHRISTIAN DIOR FR0000130403 0,12%
Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,12%
Acciones|EDENRED FR0010908533 0,12%
Acciones|SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,12%
Acciones|UCB SA BE0003739530 0,12%
Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,12%
Acciones|CATERPILLAR FIN SERV US1491231015 0,12%
Acciones|ILLUMINA INC US4523271090 0,12%
Acciones|NOVOTEK AB B SHS SE0000567752 0,12%
Acciones|APPLE INC US87266M1071 0,12%
Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE US03762U1051 0,12%
Acciones|LUFTHANSA DE0008232125 0,12%
Acciones|STARWOOD PROPERT US85571B1052 0,12%
Acciones|IMCD GROUP NV NL0010801007 0,12%
Acciones|CATENA MEDIA PLC MT0001000109 0,12%
Acciones|ALSTOM FR0010220475 0,12%
Acciones|APPLE INC US2473617023 0,12%
Acciones|CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,12%
Acciones|CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,12%
Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,12%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043111072 0,12%
Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,12%
Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C US9043112062 0,12%
Acciones|HOMESERVE PLC GB00BYYTFB60 0,12%
Acciones|ABIOMED INC US0036541003 0,12%
Acciones|CSX US US1264081035 0,12%
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 0,12%
Acciones|APPLE INC US05379B1070 0,12%
Acciones|JM SMUCKER CO US8326964058 0,12%
Acciones|WIENERBERGER AG AT0000831706 0,12%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000009165 0,11%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,11%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000008977 0,11%
Acciones|EVRAZ PLC GB00B71N6K86 0,11%
Acciones|BOEING US0970231058 0,11%
Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 0,11%
Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,11%
Acciones|MOLSON COORS BREWING CO US60871R2094 0,11%
Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND US0394831020 0,11%
Acciones|LAGARDERE SCA FR0000130213 0,11%
Acciones|NOKIA AB FI0009000681 0,11%
Acciones|ENI IT0003132476 0,11%
Acciones|KINNEVIK AB B SE0008373906 0,11%
Acciones|AMAZON.COM US0231351067 0,11%
Acciones|TJX COMPANIES INC US8725401090 0,11%
Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP US90187B4086 0,11%
Acciones|KTM INDUSTRIES AG AT0000KTMI02 0,11%
Acciones|GRANGES AB SE0006288015 0,11%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,11%
Acciones|ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,11%
Acciones|VIACOM US92553P2011 0,11%
Acciones|SNAP-ON INC US8330341012 0,11%
Acciones|WIRECARD AG DE0007472060 0,11%
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC GB00B15FWH70 0,11%
Acciones|KAUFMAN & BROAD SA FR0004007813 0,11%
Acciones|PSA FR0000121501 0,11%
Acciones|GRENKE AG DE000A161N30 0,11%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,11%
Acciones|HEWLETT PACKARD CO US40434L1052 0,11%
Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING US1248572026 0,11%
Acciones|ALTEN SA FR0000071946 0,11%
Acciones|ITV LN GB0033986497 0,10%
Acciones|MACY'S INC US55616P1049 0,10%
Acciones|ROLLS-ROYCE GB00B63H8491 0,10%
Acciones|OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 0,10%
Acciones|EVLI BANK PLC FI4000170915 0,10%
Acciones|VASALA OYJ-A SHS FI0009900682 0,10%
Acciones|METSO OYJ FI0009007835 0,10%
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 0,10%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,10%
Acciones|COOPER COS INC/THE US7703231032 0,10%
Acciones|SOLVAY SA BE0003470755 0,10%
Acciones|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,10%
Acciones|ARKEMA FR0010313833 0,10%
Acciones|ALFA SS SE0000695876 0,10%
Acciones|INMARSAT PLC GB00B09LSH68 0,10%
Acciones|HELMERICH&PAYNE US4234521015 0,10%
Acciones|BRITISH TELECOM GB0002875804 0,10%
Acciones|NEXT PLC GB0032089863 0,10%
Acciones|SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,10%
Acciones|VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,10%
Acciones|ALTICE EUROPE NV NL0011333752 0,10%
Acciones|BOLIDEN AB SE0011088665 0,10%
Acciones|HAYS PLC GB0004161021 0,09%
Acciones|AAREAL BANK AG DE0005408116 0,09%
Acciones|SAP DE0007164600 0,09%
Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY US10922N1037 0,09%
Acciones|GENERALI US3696041033 0,09%
Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA FR0000130650 0,09%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,09%
Acciones|DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,09%
Acciones|AIRBUS GROUP NV NL0000235190 0,09%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 0,09%
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,09%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 0,09%
Acciones|FISKARS OYJ ABP FI0009000400 0,09%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 0,09%
Acciones|DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,08%
Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO US6512901082 0,08%
Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,08%
Acciones|TIFFANY & CO US8865471085 0,08%
Acciones|FINNAIR OYJ FI0009003230 0,08%
Acciones|NOLATO AB B SHS SE0000109811 0,08%
Acciones|ALIGN TECHNOLOGY US0162551016 0,08%
Acciones|CIGNA CORP US1255231003 0,08%
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US US5951121038 0,08%
Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD VGG607541015 0,08%
Acciones|SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,07%
Acciones|STMICROELECTRONICS NL0000226223 0,07%
Acciones|UPONOR OYJ FI0009002158 0,07%
Acciones|ATLAS COPCO SE0001824004 0,05%
Acciones|NORSK HYDRO ASA NO0003094104 0,05%
Acciones|MARVELL TECHNOLOGY BMG0451H1170 0,05%
Acciones|CVS HEALTH CORP US1266501006 0,04%
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 ES0001351446 0,04%
Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 IT0005056541 0,03%
Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG FR0011307057 0,01%
Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS PTFRV0AE0004 0,01%
Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 GRR000000010 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

126,6M

patrimonio

340

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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