ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 17,44% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,113|2019-10-29 | XS1130101931 | 10,29% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 9,45% |
| Participaciones|DEUTSCHE BANK GESTORA | LU0290357929 | 8,87% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642885887 | 8,40% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 5,27% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 4,77% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 3,28% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 3,04% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 2,81% |
| Bonos|ITALIA|0,321|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,68% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 2,27% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 2,10% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 2,00% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 1,88% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 1,80% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0030974079 | 1,57% |
| Bonos|ITALIA|0,431|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,29% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 1,01% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 1,01% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,53% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo