ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 170 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 | US912828WU04 | 2,94% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,85% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,57% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,20% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 2,19% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642885887 | 2,11% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,02% |
| Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E | IE00B520F527 | 1,99% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,98% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 1,98% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,97% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 1,92% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 1,90% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,88% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,88% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,81% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,74% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 1,72% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,51% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 1,50% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 1,48% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,36% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 1,30% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 1,27% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,25% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 1,21% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,21% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,17% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,14% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,14% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,09% |
| Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 1,03% |
| Acciones|ISHARES GLOBAL TIMBER AND FORE | US4642881746 | 1,02% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 1,01% |
| Obligaciones|ACTAVIS FUNDING|1,175|2018-03-12 | US00507UAM36 | 1,00% |
| Participaciones|PICTET FUNDS | LU0386875149 | 1,00% |
| Participaciones|GT | LU1004133028 | 1,00% |
| Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER | LU0572961604 | 1,00% |
| Participaciones|BLACKSTONE DIVERS MS | IE00BN8SY486 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 0,98% |
| Participaciones|MLIS-AQR GLOB REL VAL U-AEUR | LU0562189042 | 0,97% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,95% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 0,94% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,92% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19 | XS0678163154 | 0,91% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,91% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,90% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,89% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,83% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,82% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0013141462 | 0,80% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0011645647 | 0,75% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,71% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,65% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,64% |
| Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 | US00206RCL42 | 0,57% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,56% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 0,56% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010251744 | 0,52% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642861458 | 0,52% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | IE00B4694Z11 | 0,51% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010204073 | 0,50% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD | LU1160352354 | 0,49% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B1TXHL60 | 0,49% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,35% |
| Pagarés|TUBACEX|0,450|2017-04-04 | ES0532945187 | 0,15% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868222 | 0,29% |
| Acciones|TEGNA INC | US87901J1051 | 0,28% |
| Acciones|BELLWAY PLC | GB0000904986 | 0,26% |
| Acciones|SCRIPPS NETWORKS INTER-CL | US8110651010 | 0,26% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,25% |
| Acciones|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|4,125|2017-09 | XS0544695272 | 0,23% |
| Acciones|CTT SYSTEMS AB | SE0000418923 | 0,19% |
| Bonos|TOTAL|0,400|2018-08-10 | US89153VAH24 | 0,18% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,18% |
| Bonos|APPLE INC|0,321|2018-05-03 | US037833AG56 | 0,18% |
| Acciones|WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,16% |
| Acciones|CENTAMIN PLC | JE00B5TT1872 | 0,16% |
| Acciones|H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,16% |
| Acciones|BAYER | DE0007030009 | 0,15% |
| Acciones|FMC CORP | US3024913036 | 0,15% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 0,15% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,15% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,625|2017-12-06 | US369604BC61 | 0,15% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 0,14% |
| Acciones|UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,14% |
| Acciones|PSA | FR0010340141 | 0,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,487|2018-04-30 | US38141GVK74 | 0,14% |
| Acciones|CENTRICA | GB00B61TVQ02 | 0,14% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,14% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,937|2018-02-13 | US25152RYD96 | 0,14% |
| Acciones|IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,14% |
| Acciones|GIVAUDAN | CH0010570759 | 0,14% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000009165 | 0,14% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,14% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,14% |
| Acciones|GABRIEL HOLDING | DK0060124691 | 0,14% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US40434L1052 | 0,14% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,14% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,14% |
| Acciones|TEMENOS GROUP | CH0012453913 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,14% |
| Acciones|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,14% |
| Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,14% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,14% |
| Acciones|REYNOLDS METALS | US7607591002 | 0,14% |
| Acciones| ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC | GB0009123323 | 0,14% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0200021014 | 0,13% |
| Acciones|L3 TECHNOLOGIES INC | US5024131071 | 0,13% |
| Acciones|S IMMO AG | AT0000652250 | 0,13% |
| Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,13% |
| Acciones|COPEL | US20030N1019 | 0,13% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,13% |
| Acciones|CLOSE BROTHERS GROUP PLC | GB0007668071 | 0,13% |
| Acciones|MCDONALD´S CORPORATION | US5801351017 | 0,13% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US90130A1016 | 0,13% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,13% |
| Acciones|PFIZER | US7743411016 | 0,13% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,13% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,13% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,13% |
| Acciones|VALEO | FR0013176526 | 0,13% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,13% |
| Acciones|MEAD JOHNSON NUTRITION CO | US5828391061 | 0,13% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,13% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,13% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US15135B1017 | 0,13% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,13% |
| Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,13% |
| Acciones|PLASTIC OMNIUM | FR0000124570 | 0,13% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,13% |
| Acciones|REYNOLDS AMERICAN INC | US7617131062 | 0,13% |
| Acciones|HCP INC | US40414L1098 | 0,13% |
| Acciones|AMEREN CORPORATION | US0236081024 | 0,13% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,13% |
| Acciones|WELLS FARGO | US94106L1098 | 0,13% |
| Acciones|ADLER REAL ESTATE AG | DE0005008007 | 0,13% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,13% |
| Acciones|PSA | FR0000121220 | 0,13% |
| Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE | DK0060093524 | 0,13% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,13% |
| Acciones|WESTROCK CO | US96145D1054 | 0,13% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US7703231032 | 0,12% |
| Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | US4606901001 | 0,12% |
| Acciones|MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,12% |
| Acciones|CORNING INC | US3647601083 | 0,12% |
| Acciones|STRONGPOINT ASA | NO0010098247 | 0,12% |
| Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 0,12% |
| Acciones|SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,12% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,12% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001823303 | 0,12% |
| Acciones|BILFINGER SE | DE0005909006 | 0,12% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US9633201069 | 0,12% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,12% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,12% |
| Acciones|NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,11% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US1717981013 | 0,11% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 0,10% |
| Acciones|COLUMBUS A/S | DK0010268366 | 0,10% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,04% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642872349 | 0,04% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,03% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,431|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,01% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642873339 | 0,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0011307057 | 0,01% |
| Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo