ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 | US912828WU04 | 2,96% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,90% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 2,44% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,31% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,22% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642885887 | 2,14% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,133|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,00% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,99% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 1,97% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,91% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,90% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 1,81% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,104|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,76% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,70% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 1,66% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,61% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,113|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,52% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 1,51% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 1,51% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,36% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0002875804 | 1,30% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 1,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,26% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 1,23% |
| Bonos|ITALIA|0,375|2018-01-15 | IT0005058463 | 1,22% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 1,19% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,19% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,18% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,16% |
| Bonos|INBEV NV|0,108|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,15% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,06% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| Obligaciones|ACTAVIS FUNDING|1,175|2018-03-12 | US00507UAM36 | 1,01% |
| Acciones|INBEV NV | BE0974293251 | 1,00% |
| Acciones|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,97% |
| Acciones|AHOLD | NL0011794037 | 0,96% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 0,96% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,92% |
| Acciones|BAYER | DE000A1DAHH0 | 0,92% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,88% |
| Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,88% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,88% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,88% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,83% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0013141462 | 0,80% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,77% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,73% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 0,73% |
| Acciones|JOHNSON MATTEHEY PLC | GB00BZ4BQC70 | 0,73% |
| Acciones|PUBLIC POWER CORP | FR0000130577 | 0,71% |
| Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,71% |
| Acciones|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,70% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729674242 | 0,70% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,67% |
| Acciones|SHIRE | JE00B2QKY057 | 0,66% |
| Acciones|BP-AMOCCO | GB0007980591 | 0,65% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,64% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,63% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,62% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,60% |
| Acciones|ING | NL0011821202 | 0,58% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 0,58% |
| Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 | US00206RCL42 | 0,57% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,54% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,54% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 0,49% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,48% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 0,46% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,43% |
| Acciones|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,39% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960508882 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,33% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION FINANCIERA | ES0106933007 | 0,32% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,32% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,31% |
| Pagarés|TUBACEX|0,450|2017-04-04 | ES0532945187 | 0,15% |
| Acciones|VODAFONE AIRTOUCH | GB00BH4HKS39 | 0,29% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,27% |
| Acciones|WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 0,25% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 0,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|4,125|2017-09 | XS0544695272 | 0,23% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 0,20% |
| Bonos|TOTAL|0,344|2018-08-10 | US89153VAH24 | 0,18% |
| Bonos|APPLE INC|0,282|2018-05-03 | US037833AG56 | 0,18% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,625|2017-12-06 | US369604BC61 | 0,15% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,487|2018-04-30 | US38141GVK74 | 0,14% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,937|2018-02-13 | US25152RYD96 | 0,14% |
| Acciones|VISCOFAN ENVOLTURAS | ES0184262212 | 0,06% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 0,04% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642872349 | 0,04% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,03% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 0,02% |
| Bonos|ITALIA|0,431|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,01% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642873339 | 0,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0011307057 | 0,01% |
| Derechos|REPSOL YPF | ES0673516995 | 0,01% |
| Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo