ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023

Patrimonio 126.634.756€
Partícipes 340
Patrimonio por partícipe 372.455,16€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 210 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0010589325 3,11%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 3,06%
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD DE000A1EK0G3 2,78%
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 US912828WU04 2,72%
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 2,19%
Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E IE00B520F527 2,06%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 XS1290851184 2,04%
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 XS1016720853 1,94%
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 XS0733696495 1,90%
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 XS1346107433 1,79%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00B5BN4668 1,77%
Participaciones|JULIUS BAER LU0107852435 1,74%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 XS1130101931 1,56%
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 XS1237187718 1,55%
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL FR0010251744 1,51%
Acciones|ISHARES MSCI US4642871846 1,42%
Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 XS0627188468 1,37%
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT LU0278093082 1,33%
Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 ES0340609199 1,28%
Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 1,21%
Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 BE6285450449 1,17%
Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22 GB00B8KP6M44 1,11%
Participaciones|PICTET FUNDS LU0386875149 1,10%
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER LU1368736440 1,07%
Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR LU1162198839 1,06%
Participaciones|NEUBERGER IE00BZ090894 1,04%
Participaciones|ISHARES MSCI IE0005042456 1,04%
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N FR0013259132 1,04%
Participaciones|MERRIL LYNCH INT & CO LU1565209779 1,04%
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT FR0010674978 1,03%
Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT BE0948506408 1,03%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU1067960176 1,02%
Participaciones|ALLIANZ LU0836072388 1,02%
Participaciones|BLACKSTONE DIVERS MS IE00BN8SY486 1,02%
Participaciones|MLIS-AQR GLOB REL VAL U-AEUR LU0562189042 1,01%
Participaciones|SCHROEDER INTER SELECTION FUND LU0951570927 1,01%
Participaciones|GT LU1004133028 1,01%
Participaciones|DEUTSCHE ASSET LU1572390158 1,01%
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0582530498 1,00%
Participaciones|ISHARES MSCI US4642885887 1,00%
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22 NO0010429913 0,98%
Participaciones|GUGGENHEIM FUNDS INV ADV US18383Q7960 0,96%
Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 IT0005069395 0,95%
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT IE00BP3RN928 0,93%
Participaciones|ISHARES MSCI US33739E1082 0,92%
Obligaciones|ACTAVIS FUNDING|1,175|2018-03-12 US00507UAM36 0,90%
Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19 XS0678163154 0,90%
Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 XS1167637294 0,85%
Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG FR0013141462 0,82%
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV US4642864007 0,82%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL FR0011645647 0,81%
Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 XS0834382151 0,65%
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL FR0010204073 0,61%
Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 FR0011301480 0,59%
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|1,375|2019-10-21 AU3TB0000184 0,56%
Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 US00206RCL42 0,52%
Participaciones|ISHARES MSCI IE00B1FZS467 0,51%
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 IE00B4694Z11 0,51%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA IE00B1TXHL60 0,49%
Bonos|GLENCORE INTERNATION|2,250|2019-09-19 AU3CB0224129 0,47%
Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD LU1160352354 0,44%
Acciones|IMCD GROUP NV NL0010801007 0,30%
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,29%
Acciones|HEWLETT PACKARD CO US40434L1052 0,28%
Acciones|ATLAS COPCO SE0001824004 0,27%
Acciones|GIMV NV BE0003593044 0,26%
Acciones|PACCAR IN US6937181088 0,26%
Participaciones|ISHARES MSCI US4642868222 0,25%
Acciones|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,25%
Acciones|H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,24%
Acciones|TRANSDIGM GROUP IN US8936411003 0,24%
Acciones|MONSANTO CO US61166W1018 0,24%
Acciones|PSA FR0000121501 0,23%
Acciones|RWE DE0007037129 0,23%
Acciones|BAYER DE0007030009 0,21%
Acciones|LUFTHANSA DE0008232125 0,20%
Acciones|S IMMO AG AT0000652250 0,20%
Acciones|CTT SYSTEMS AB SE0000418923 0,20%
Acciones|FAURECIA FR0000121147 0,20%
Acciones|REXAM PLC GB00B02L3W35 0,18%
Acciones|WH SMITH PLC GB00B2PDGW16 0,18%
Acciones|ALIGN TECHNOLOGY US0162551016 0,17%
Acciones|KOHLS CORP US5002551043 0,17%
Acciones|WHIRPOOL CORP US15135B1017 0,17%
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT GB0006825383 0,17%
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 0,17%
Acciones|RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,17%
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS US5658491064 0,17%
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 0,16%
Acciones|NORDEA SE0000112724 0,16%
Acciones|VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,16%
Bonos|TOTAL|0,438|2018-08-10 US89153VAH24 0,16%
Acciones|MCDONALD´S CORPORATION US5801351017 0,16%
Bonos|APPLE INC|0,355|2018-05-03 US037833AG56 0,16%
Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE DK0060093524 0,16%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000009165 0,16%
Acciones|INTEL CORPORATION US4581401001 0,16%
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,16%
Acciones|BEIERSDORF AG DE0005200000 0,16%
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,15%
Acciones|NORDEA SE0000869646 0,15%
Acciones|AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,15%
Acciones|CRODA INTERNATINAL PLC GB00BYZWX769 0,15%
Acciones|TARGET CORPORATION US87612E1064 0,15%
Acciones|SAGE GROUP PLC GB00B8C3BL03 0,15%
Acciones|FMC CORP US3024913036 0,15%
Acciones|BEST BUY CO INC US0865161014 0,15%
Acciones|RED HAT INC US7565771026 0,15%
Acciones|PRAXAIR INC US74005P1049 0,15%
Acciones|BIOMERIEUX FP FR0013280286 0,15%
Acciones|OMV AG AT0000743059 0,15%
Acciones|SIGNET JEWELERS LTD BMG4593F1389 0,14%
Acciones|HUGO BOSS DE000A1PHFF7 0,14%
Acciones|CORNING INC US3647601083 0,14%
Acciones|STET (TELECOM ITALIA) IT0005252140 0,14%
Acciones|VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,14%
Acciones|DEERE & CO US2441991054 0,14%
Acciones|GALAPAGOS NV BE0003818359 0,14%
Acciones|EASYJET GB00B7KR2P84 0,14%
Acciones|CONSTELLATION BRANDS INC US21036P1084 0,14%
Acciones|ANTHEM INC US0367521038 0,14%
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,14%
Acciones|EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,14%
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO US30219G1085 0,14%
Acciones|EIFFAGE FR0000130452 0,14%
Acciones|21ST CENTURY FOX US90130A2006 0,14%
Acciones|WELLS FARGO US94106L1098 0,14%
Acciones|PLASTIC OMNIUM FR0000124570 0,14%
Acciones|KINNEVIK AB B SE0008373906 0,14%
Acciones|ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 0,14%
Acciones|21ST CENTURY FOX US90130A1016 0,14%
Acciones|NEXT PLC GB0032089863 0,14%
Acciones|VISCOFAN ENVOLTURAS ES0184262212 0,14%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,14%
Acciones|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,13%
Acciones|SHAFTESBURY PLC GB0007990962 0,13%
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,13%
Acciones|PARTNERS GROUP J CH0024608827 0,13%
Acciones|ASM INTERNATIONAL NL0000334118 0,13%
Acciones|REED ELSEVIER NV NL0006144495 0,13%
Acciones|SCRIPPS NETWORKS INTER-CL US8110651010 0,13%
Acciones|GABRIEL HOLDING DK0060124691 0,13%
Acciones|MAN AG DE0005937007 0,13%
Acciones|DAVITA INC US23918K1088 0,13%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,592|2018-04-30 US38141GVK74 0,13%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,937|2018-02-13 US25152RYD96 0,13%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,13%
Acciones|PEPSICO US7134481081 0,13%
Acciones|TELE2 AB SE0005190238 0,13%
Acciones|DUERR AG DE0005565204 0,13%
Acciones|SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,13%
Acciones|FERGUSON PLC JE00BFNWV485 0,13%
Acciones|BELLWAY PLC GB0000904986 0,13%
Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG DE0006048432 0,13%
Acciones|MICHELIN FR0000121261 0,13%
Acciones|BCR US EQUITY US0673831097 0,12%
Acciones|EQUINIX INC US29444U7000 0,12%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,12%
Acciones|KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,12%
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY IE0033024807 0,12%
Acciones|COTY INC US2220702037 0,12%
Acciones|SCHLUMBERGER AN8068571086 0,12%
Acciones|PROCTER&GAMBLE CO/THE US7427181091 0,12%
Acciones|NOBLE ENERGY INC US6550441058 0,12%
Acciones|AENA SM ES0105046009 0,12%
Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,12%
Acciones|ATLANTIA SPA IT0003506190 0,12%
Acciones|L´OREAL FR0000120321 0,12%
Acciones|COCA COLA US1912161007 0,12%
Acciones|SOLVAY SA BE0003470755 0,12%
Acciones|APPLE INC US0527691069 0,12%
Acciones|WESTAR ENERGY INC US95709T1007 0,12%
Acciones|NORDEA SE0000114837 0,12%
Acciones|ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,12%
Acciones|INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,12%
Acciones|UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,12%
Acciones|ESSEX PROPERTY US2971781057 0,11%
Acciones|PHILIPS LIGHTING NV NL0011821392 0,11%
Acciones|MCKESSON CORP US58155Q1031 0,11%
Acciones|FRANKLIS RESOURCES INC US3546131018 0,11%
Acciones|ORACLE CORP US68389X1054 0,11%
Acciones|STARWOOD PROPERT US85571B1052 0,11%
Acciones|ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,11%
Acciones|METLIFE INC US59156R1086 0,11%
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US US5951121038 0,11%
Acciones|PRICELINE GROUP INC/THE US7415034039 0,11%
Acciones|APACHE CORPORATION US0374111054 0,10%
Acciones|COLUMBUS A/S DK0010268366 0,10%
Acciones|H&R BLOCK INC US0936711052 0,10%
Acciones|IPSEN FR0010259150 0,10%
Acciones|EVEREST RE GROUP LTD BMG3223R1088 0,10%
Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B DK0010244508 0,10%
Acciones|PPL CORP US69351T1060 0,09%
Acciones|EXPEDIA INC US30212P3038 0,09%
Acciones|NAVIENT CORP US63938C1080 0,09%
Acciones|STRONGPOINT ASA NO0010098247 0,08%
Acciones|JM AB SE0000806994 0,08%
Acciones|NORDEA SE0000117970 0,08%
Acciones|ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,08%
Acciones|SIGNET JEWELERS LTD BMG812761002 0,08%
Acciones|TEGNA INC US87901J1051 0,07%
Acciones|MALLINCKRODT PLC IE00BBGT3753 0,06%
Acciones|CARS US14575E1055 0,05%
Acciones|ATLAS COPCO SE0001823303 0,05%
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 ES0001351446 0,03%
Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 IT0005056541 0,03%
Bonos|ITALIA|0,379|2018-04-15 IT0004716319 0,01%
Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY US10922N1037 0,01%
Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG FR0011307057 0,01%
Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 GRR000000010 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

126,6M

patrimonio

340

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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