ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105207007, ES0105207015, ES0105207023
| Patrimonio | 126.634.756€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 372.455,16€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 199 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,96% |
| Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N | FR0010589325 | 2,82% |
| Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 | US912828WU04 | 2,80% |
| Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,25% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 2,25% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,15% |
| Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E | IE00B520F527 | 2,04% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,03% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642885887 | 2,01% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 1,96% |
| Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,92% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 1,91% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 1,83% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15 | XS1346107433 | 1,79% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 1,77% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,75% |
| Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT | IE00B5BN4668 | 1,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,54% |
| Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26 | XS1237187718 | 1,54% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,375|2019-05-24 | XS0627188468 | 1,35% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 1,35% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 1,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,26% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 1,25% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,20% |
| Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,17% |
| Acciones|ISHARES GLOBAL TIMBER AND FORE | US4642881746 | 1,03% |
| Participaciones|GT | LU1004133028 | 1,03% |
| Participaciones|LFIS VIS PREMIA-IS EUR | LU1162198839 | 1,02% |
| Participaciones|BLACKSTONE DIVERS MS | IE00BN8SY486 | 1,02% |
| Participaciones|PICTET FUNDS | LU0386875149 | 1,02% |
| Participaciones|ALLIANZ | LU0836079631 | 1,02% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU1067960176 | 1,01% |
| Participaciones|NEUBERGER | IE00BZ090894 | 1,01% |
| Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22 | NO0010429913 | 1,01% |
| Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER | LU0572961604 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0005042456 | 0,99% |
| Participaciones|MERRIL LYNCH INT & CO | LU1565209779 | 0,98% |
| Participaciones|MLIS-AQR GLOB REL VAL U-AEUR | LU0562189042 | 0,98% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 0,96% |
| Obligaciones|ACTAVIS FUNDING|1,175|2018-03-12 | US00507UAM36 | 0,96% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 0,95% |
| Bonos|ITALIA|0,525|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,94% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,94% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19 | XS0678163154 | 0,93% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 0,90% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16 | XS1167637294 | 0,84% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0013141462 | 0,82% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0011645647 | 0,81% |
| Acciones|SCH | ES0113900J37 | 0,73% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,72% |
| Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26 | XS0834382151 | 0,66% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,63% |
| Bonos|CASINO GUICHARD PERR|3,157|2019-08-06 | FR0011301480 | 0,59% |
| Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010204073 | 0,54% |
| Acciones|LYXOR INTERNACIONAL | FR0010251744 | 0,54% |
| Bonos|A T & T CORPORATION|1,225|2020-06-30 | US00206RCL42 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,53% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642861458 | 0,51% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | IE00B4694Z11 | 0,51% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | IE00B1TXHL60 | 0,49% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD | LU1160352354 | 0,48% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868222 | 0,29% |
| Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,29% |
| Acciones|FMC CORP | US3024913036 | 0,27% |
| Acciones|UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,26% |
| Acciones|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,26% |
| Acciones|EASYJET | GB00B7KR2P84 | 0,26% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,26% |
| Acciones|EQUINIX INC | US0367521038 | 0,25% |
| Acciones|DAVITA INC | US23918K1088 | 0,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO|4,125|2017-09 | XS0544695272 | 0,24% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,24% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001824004 | 0,22% |
| Acciones|F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,21% |
| Acciones|WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,18% |
| Acciones|H+H INTERNATIONAL A/S-B | DK0015202451 | 0,18% |
| Acciones|CTT SYSTEMS AB | SE0000418923 | 0,18% |
| Bonos|TOTAL|0,438|2018-08-10 | US89153VAH24 | 0,17% |
| Bonos|APPLE INC|0,355|2018-05-03 | US037833AG56 | 0,17% |
| Acciones|BAYER | DE0007030009 | 0,16% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0013261054 | 0,16% |
| Acciones|COOPER COS INC/THE | US2166484020 | 0,16% |
| Acciones|S IMMO AG | AT0000652250 | 0,15% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000009165 | 0,15% |
| Acciones|MCDONALD´S CORPORATION | US5801351017 | 0,15% |
| Acciones|TEGNA INC | US87901J1051 | 0,15% |
| Acciones|IMCD GROUP NV | NL0010801007 | 0,15% |
| Acciones|TEMENOS GROUP | CH0012453913 | 0,15% |
| Acciones|GERMAN HIGH STREET PROPERTIE | DK0060093524 | 0,15% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,15% |
| Acciones|BELLWAY PLC | GB0000904986 | 0,14% |
| Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP | CH0267291224 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | US50540R4092 | 0,14% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US15135B1017 | 0,14% |
| Acciones|GABRIEL HOLDING | DK0060124691 | 0,14% |
| Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT | GB0006825383 | 0,14% |
| Acciones|CENTAMIN PLC | JE00B5TT1872 | 0,14% |
| Acciones|REXAM PLC | GB00B02L3W35 | 0,14% |
| Acciones|ADLER REAL ESTATE AG | DE0005008007 | 0,14% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,14% |
| Acciones|PFIZER | US7743411016 | 0,14% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,14% |
| Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION | US4824801009 | 0,14% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|2,625|2017-12-06 | US369604BC61 | 0,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,592|2018-04-30 | US38141GVK74 | 0,13% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,13% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,13% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,937|2018-02-13 | US25152RYD96 | 0,13% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,13% |
| Acciones| ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC | GB0009123323 | 0,13% |
| Acciones|WESTROCK CO | US96145D1054 | 0,13% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO | US40434L1052 | 0,13% |
| Acciones|KANSAS CITY SOUTHERN | US4851703029 | 0,13% |
| Acciones|L3 TECHNOLOGIES INC | US5024131071 | 0,13% |
| Acciones|CLOSE BROTHERS GROUP PLC | GB0007668071 | 0,13% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,13% |
| Acciones|MALLINCKRODT PLC | IE00BBGT3753 | 0,13% |
| Acciones|ATKINS (WS)PLC | GB0000608009 | 0,13% |
| Acciones|NORDEA | SE0000869646 | 0,13% |
| Acciones|KOHLS CORP | US5002551043 | 0,13% |
| Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,13% |
| Acciones|H&R BLOCK INC | US0936711052 | 0,13% |
| Acciones|VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,13% |
| Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ | FI0009005318 | 0,13% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG4593F1389 | 0,13% |
| Acciones|AMERICA ONLINE | US4448591028 | 0,13% |
| Acciones|PARTNERS GROUP J | CH0024608827 | 0,13% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,13% |
| Acciones|SHAFTESBURY PLC | GB0007990962 | 0,13% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,13% |
| Acciones|MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,13% |
| Acciones|TRANSDIGM GROUP IN | US8936411003 | 0,13% |
| Acciones|MONSANTO CO | US61166W1018 | 0,13% |
| Acciones|HCP INC | US40414L1098 | 0,13% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US9633201069 | 0,12% |
| Acciones|ICA GRUPPEN AB | SE0000652216 | 0,12% |
| Acciones|TARGET CORPORATION | US87612E1064 | 0,12% |
| Acciones|NORDEA | SE0000112724 | 0,12% |
| Acciones|BCR US EQUITY | US0673831097 | 0,12% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,12% |
| Acciones|VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,12% |
| Acciones|WESTAR ENERGY INC | US95709T1007 | 0,12% |
| Acciones|GENERAL MOTORS | US37045V1008 | 0,12% |
| Acciones|PPL CORP | US69351T1060 | 0,12% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 0,12% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,12% |
| Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP | US03073E1055 | 0,12% |
| Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | US30219G1085 | 0,12% |
| Acciones|BIOMERIEUX FP | FR0010096479 | 0,12% |
| Acciones|INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | ES0177542018 | 0,12% |
| Acciones|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,12% |
| Acciones|AENA SM | ES0105046009 | 0,12% |
| Acciones|NORDEA | SE0000117970 | 0,12% |
| Acciones|AMEREN CORPORATION | US0236081024 | 0,12% |
| Acciones|STARWOOD PROPERT | US85571B1052 | 0,12% |
| Acciones|WELLS FARGO | US94106L1098 | 0,12% |
| Acciones|PACCAR IN | US6937181088 | 0,12% |
| Acciones|NAVIENT CORP | US63938C1080 | 0,12% |
| Acciones|PSA | FR0000121501 | 0,12% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,12% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,12% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,12% |
| Acciones|NORDEA | SE0000114837 | 0,12% |
| Acciones|MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,12% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | 0,12% |
| Acciones|POSTNL NV | NL0009739416 | 0,12% |
| Acciones|APPLE INC | US0527691069 | 0,12% |
| Acciones|EIFFAGE | FR0000130452 | 0,12% |
| Acciones|KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,12% |
| Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,12% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,12% |
| Acciones|ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 0,12% |
| Acciones|BILFINGER SE | DE0005909006 | 0,11% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | GB0059822006 | 0,11% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,11% |
| Acciones|SNAP-ON INC | US8330341012 | 0,11% |
| Acciones|TAYLOR WIMPEY | GB0008782301 | 0,11% |
| Acciones|SCRIPPS NETWORKS INTER-CL | US8110651010 | 0,11% |
| Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC | GB0005576813 | 0,10% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0001823303 | 0,10% |
| Acciones|IBM | US4592001014 | 0,10% |
| Acciones|COLUMBUS A/S | DK0010268366 | 0,10% |
| Acciones|STRONGPOINT ASA | NO0010098247 | 0,09% |
| Acciones|WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0,09% |
| Acciones|CARS | US14575E1055 | 0,09% |
| Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 0,09% |
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 0,08% |
| Acciones|WHIRPOOL CORP | US1717981013 | 0,08% |
| Acciones|FOOT LOCKER INC | US3448491049 | 0,08% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642872349 | 0,04% |
| Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,03% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 0,03% |
| Bonos|ITALIA|0,379|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,01% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642873339 | 0,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG | FR0011307057 | 0,01% |
| Obligaciones|REP-GRECIA|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
126,6M
patrimonio
340
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo