ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

127,5M

patrimonio

322

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

6.220.180€

Valor liquidativo

1,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

1.127.940€

Valor liquidativo

1,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

120.198.183€

Valor liquidativo

1,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 0,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,94% 0,49%
1 año 0,77% 0,77%
2 años 2,86% 5,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0765€
1,0713€
1,0614€
1,0756€
1,0683€
1,0559€
1,0773€
1,0491€
1,0175€
0,9920€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA INVERMIX 30-60, FI invierte en 220 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 24.232.455€ 18,99%
US 23.539.815€ 18,46%
XS 18.003.798€ 14,12%
FR 13.252.423€ 10,40%
IE 9.298.398€ 7,30%
DE 7.823.488€ 6,14%
ES 4.645.647€ 3,64%
BE 3.660.659€ 2,87%
GB 3.341.079€ 2,63%
SE 1.768.572€ 1,39%
NO 1.347.574€ 1,06%
NL 1.311.773€ 1,02%
AU 1.253.484€ 0,98%
FI 1.068.723€ 0,83%
CH 991.061€ 0,78%
IT 522.462€ 0,41%
AT 327.767€ 0,26%
DK 309.701€ 0,24%
PT 257.702€ 0,20%
VG 162.242€ 0,13%
MT 120.487€ 0,09%
BM 101.873€ 0,08%
GR 216€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 57.405.239€
Renta variable 27.183.370€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.994.848€
Liquidez 10.204.904€
Inversiones (> 1 año) 8.969.024€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.530.718€
Inversiones (< 1 año) 4.258.200€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|INGLATERRA|0,875|2019-07-22

    GB00BDV0F150

    Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08

    XS0744125302

    Participaciones|XTRACKERS

    LU0322250712

    Participaciones|ISHARES MSCI

    IE00BZ0PKV06

    Acciones|HCA HEALTHCARE INC

    US40412C1018

    Acciones|STET (TELECOM ITALIA)

    IT0005252140

    Acciones|SVB FINANCIAL GROUP

    US78486Q1013

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

    US0079031078

    Acciones|ABIOMED INC

    US0036541003

    Acciones|BROADCOM INC

    US11135F1012

    Acciones|AMAZON.COM

    US0231351067

    Acciones|CATERPILLAR FIN SERV

    US1491231015

    Acciones|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    Acciones|GRENKE AG

    DE000A161N30

    Acciones|ILLUMINA INC

    US4523271090

    Acciones|ORION OYJ- CLASS B

    FI0009014377

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

    US98956P1021

    Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND

    US0394831020

    Acciones|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    Acciones|GREAT AJAX CORP

    US38983D3008

    Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE

    US03762U1051

    Acciones|APPLE INC

    US05379B1070

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0002875804

    Acciones|CARDINAL HEALTH INC

    US14149Y1082

    Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING

    US1248572026

    Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A

    US16119P1084

    Acciones|CSX US

    US1264081035

    Acciones|APPLE INC

    US2473617023

    Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC

    US2371941053

    Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

    US29472R1086

    Acciones|EUTELSAT

    FR0010221234

    Acciones|EVRAZ PLC

    GB00B71N6K86

    Acciones|GENERALI

    US3696041033

    Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS

    US4198701009

    Acciones|HELMERICH&PAYNE

    US4234521015

    Acciones|HOMESERVE PLC

    GB00BYYTFB60

    Acciones|IMCD GROUP NV

    NL0010801007

    Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD

    VGG607541015

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0010570767

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP

    US6558441084

    Acciones|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    Acciones|PERNORD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|SES SA

    LU0088087324

    Acciones|SNAP-ON INC

    US8330341012

    Acciones|SUN COMMUNITIES INC

    US8666741041

    Acciones|TRANSDIGM GROUP IN

    US8936411003

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043112062

    Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C

    US9043111072

    Acciones|VIACOM

    US92553P2011

    Acciones|WIENERBERGER AG

    AT0000831706

    Acciones|DENTSPLY SIRONA INC

    US24906P1093

    Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE

    US04013V1089

    Acciones|ALSTOM

    FR0010220475

    Acciones|AAREAL BANK AG

    DE0005408116

    Acciones|ALTICE EUROPE NV

    NL0011333752

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|CARLSBERG AS-B

    DK0010181759

    Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

    CH0225173167

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|EDENRED

    FR0010908533

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|HAYS PLC

    GB0004161021

    Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

    US4606901001

    Acciones|INMARSAT PLC

    GB00B09LSH68

    Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

    GB00BYW0PQ60

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|MICHELIN

    FR0000121261

    Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP

    US61174X1090

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|PACCAR IN

    US6937181088

    Acciones|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    Acciones|ROLLS-ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|JM SMUCKER CO

    US8326964058

    Acciones|SUNTRUST BANKS INC

    US8679141031

    Acciones|STARWOOD PROPERT

    US85571B1052

    Acciones|TIFFANY & CO

    US8865471085

    Acciones|APPLE INC

    US87266M1071

    Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP

    US90187B4086

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    Acciones|ALFA SS

    SE0000695876

    Acciones|DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    Acciones|SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000008977

    Acciones|MACY'S INC

    US55616P1049

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US7703231032

    Acciones|SAP

    DE0007164600

    Acciones|MOLSON COORS BREWING CO

    US60871R2094

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|NOKIA AB

    FI0009000681

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

  • VENTAS

    Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07

    US037833AX89

    Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22

    GB00B8KP6M44

    Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,001|2018-07-16

    XS1167637294

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19

    XS0678163154

    Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26

    XS0834382151

    Participaciones|ISHARES MSCI

    IE0005042456

    Bonos|GLENCORE INTERNATION|2,250|2019-09-19

    AU3CB0224129

    Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA

    IE00B1TXHL60

    Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD

    LU1160352354

    Acciones|KOHLS CORP

    US5002551043

    Acciones|AURUBIS AG

    DE0006766504

    Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG

    LU1681046006

    Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

    US0185811082

    Acciones|WHIRPOOL CORP

    US9633201069

    Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

    US25470F3029

    Acciones|XL GROUP LTD

    BMG982941046

    Acciones|SKY PLC

    GB0001411924

    Acciones|ENVISION HEALTHCARE CORP

    US29414D1000

    Acciones|NORDEA

    SE0000112724

    Bonos|TOTAL|0,438|2018-08-10

    US89153VAH24

    Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    Acciones|CONOCOPHILIPS

    US20825C1045

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG

    DE0007165631

    Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A

    US25470F1049

    Acciones|EASYJET

    GB00B7KR2P84

    Acciones|FOOT LOCKER INC

    US3448491049

    Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY

    IE00B58JVZ52

    Acciones|CMS ENERGY CORP

    US1258961002

    Acciones|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    Acciones|GARTNER INC

    US3666511072

    Acciones|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    Acciones|SUBSEA 7 SA

    LU0075646355

    Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP

    BMG9618E1075

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

    US26138E1091

    Acciones|DUKE ENERGY CORP

    US26441C2044

    Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC

    US2091151041

    Acciones|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    Acciones|KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    Acciones|TEXAS INSTRUMENTS

    GB00BZ1G4322

    Acciones|SIGNET JEWELERS LTD

    BMG812761002

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS

    US92343V1044

    Acciones|WEC ENERGY GROUP INC

    US92939U1060

    Acciones|XCEL ENERGY INC

    US98389B1008

    Acciones|AKZO NOBEL

    NL0000009132

    Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

    US09247X1019

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US2166484020

    Acciones|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    Acciones|DAVITA INC

    US23918K1088

    Acciones|DSM

    NL0006294274

    Acciones|EVERSOURCE ENERGY

    US30040W1080

    Acciones|FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    Acciones|GEMALTO

    NL0000400653

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|CENTRICA

    GB00B61TVQ02

    Acciones|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    Acciones|AMERICA ONLINE

    US6668071029

    Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM

    GB00BDVZYZ77

    Acciones|RAYTHEON

    US7551115071

    Acciones|SCHLUMBERGER

    AN8068571086

    Acciones|ZURICH ALLIED

    CH0008038389

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|ALLTEL CORP

    US9884981013

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    Acciones|COCA COLA

    US1912161007

    Acciones|G4S PLC

    GB00B01FLG62

    Acciones|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES

    US4464131063

    Acciones|ICADE

    FR0000035081

    Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    Acciones|SHAFTESBURY PLC

    GB0007990962

    Acciones|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    Acciones|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

    Acciones|BANK OF IRELAND

    IE00BD1RP616

    Acciones|REXAM PLC

    GB00B02L3W35

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

    Acciones|FAURECIA

    FR0000121147

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

    SE0000190126

    Acciones|TELEFONICA

    DE000A1J5RX9

    Acciones|PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

    LR0008862868

    Acciones|SYMANTEC CORP

    US8715031089

    Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B

    DK0010244508

    Acciones|MCKESSON CORP

    US58155Q1031

    Acciones|METLIFE INC

    US59156R1086

    Acciones|COTY INC

    US2220702037

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|INVESTOR AB-B SHS

    SE0000202624

    Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0012866412

    Acciones|AKORN INC

    US0097281069

    Acciones|ATT INC

    US00206R1023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 2,24% 2,42% 1,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,68% 1,88% 1,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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