ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

126,6M

patrimonio

340

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

6.932.401€

Valor liquidativo

1,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

1.830.469€

Valor liquidativo

1,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

117.871.886€

Valor liquidativo

1,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,25% *
2018 -1,32% *
2017 0,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,84% 6,80%
1 año -0,36% -0,36%
2 años 0,54% 1,09%
3 años 2,47% 7,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0674€
1,0619€
0,9994€
1,0765€
1,0713€
1,0614€
1,0756€
1,0683€
1,0559€
1,0773€
1,0491€
1,0175€
0,9920€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA INVERMIX 30-60, FI invierte en 214 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 32.483.139€ 25,64%
US 23.193.599€ 18,32%
FR 11.259.965€ 8,88%
IE 8.611.482€ 6,81%
DE 8.245.603€ 6,51%
ES 4.385.421€ 3,46%
GB 4.349.987€ 3,42%
XS 4.305.225€ 3,40%
SE 2.503.184€ 1,99%
BE 1.687.196€ 1,34%
FI 1.658.022€ 1,32%
NL 1.418.939€ 1,13%
CA 1.371.753€ 1,08%
NO 1.259.252€ 0,99%
AU 1.230.191€ 0,97%
CH 824.555€ 0,66%
BM 517.136€ 0,40%
IT 488.603€ 0,39%
JE 310.736€ 0,24%
LR 160.292€ 0,13%
DK 90.890€ 0,07%
AT 59.415€ 0,05%
GR 278€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 65.853.719€
Renta variable 25.478.887€
Liquidez 16.219.893€
Inversiones (> 1 año) 9.300.363€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.007.955€
Inversiones (< 1 año) 4.066.212€
Renta fija cotizada (> 1 año) 707.727€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP

    US92189F1066

    Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25

    NO0010572878

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B

    US1156372096

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455673

    Acciones|DEERE & CO

    US2441991054

    Acciones|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    Acciones|OMNICOM GROUP

    US6819191064

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|UNITED RENTALS INC

    US9113631090

    Acciones|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|BEST BUY CO INC

    US0865161014

    Acciones|DR HORTON INC

    US23331A1097

    Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC

    GB0003096442

    Acciones|FERGUSON PLC

    JE00BJVNSS43

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|LOOMIS AB-B

    SE0002683557

    Acciones|INTEL CORPORATION

    US4581401001

    Acciones|BETSSON AB

    SE0012454379

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455681

  • VENTAS

    Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14

    XS1290851184

    Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17

    BE6285450449

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

    LU0278087431

    Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22

    NO0010429913

    Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1

    IE00B4694Z11

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|LVHM MOET HENNESSY

    FR0000121014

    Acciones|QUANTA SERVICES INC

    US74762E1029

    Acciones|XEROX CORP

    US9841216081

    Acciones|BHP GROUP

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|EBAY

    US2786421030

    Acciones|LAM RESEARCH

    US5128071082

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|UCB SA

    BE0003739530

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US42824C1099

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|BETSSON AB

    SE0011089259

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US40434L1052

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 1,68% 1,80% 1,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,12% 1,24% 0,82%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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