ACACIA INVERMIX 30-60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

118,1M

patrimonio

325

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

5.900.074€

Valor liquidativo

1,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

1.073.296€

Valor liquidativo

1,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

111.150.790€

Valor liquidativo

1,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 0,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,78% -7,16%
1 año -7,08% -7,08%
2 años -2,40% -4,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9994€
1,0765€
1,0713€
1,0614€
1,0756€
1,0683€
1,0559€
1,0773€
1,0491€
1,0175€
0,9920€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA INVERMIX 30-60, FI invierte en 219 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 23.799.303€ 20,15%
US 20.943.349€ 17,72%
XS 17.834.547€ 15,10%
FR 10.680.433€ 9,03%
IE 8.998.800€ 7,61%
DE 7.558.805€ 6,40%
ES 4.491.992€ 3,81%
BE 3.486.763€ 2,96%
GB 2.939.674€ 2,48%
FI 2.192.480€ 1,86%
SE 1.414.385€ 1,20%
NO 1.279.927€ 1,08%
AU 1.245.737€ 1,05%
CH 962.438€ 0,82%
NL 941.182€ 0,79%
IT 371.584€ 0,31%
DK 270.469€ 0,23%
AT 266.162€ 0,23%
PT 181.810€ 0,15%
MT 142.841€ 0,12%
VG 90.831€ 0,08%
BM 55.594€ 0,05%
GR 192€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 55.646.872€
Renta variable 21.991.226€
Renta fija cotizada (< 1 año) 12.234.413€
Liquidez 7.974.862€
Inversiones (> 1 año) 7.718.832€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.133.751€
Inversiones (< 1 año) 5.424.204€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|EVLI BANK PLC

    FI4000043716

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU1701701051

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    LU1829219390

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

  • VENTAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU0607515953

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    FR0011645647

    Acciones|CA INC

    US12673P1057

    Acciones|ALLTEL CORP

    US5797802064

    Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC

    US91324P1021

    Acciones|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    Acciones|AETNA INC

    US00817Y1082

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP

    US03073E1055

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

    Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A

    NL0009434992

    Acciones|MAN AG

    DE0005937007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 1,66% 1,78% 1,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,12% 1,25% 0,82%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×