ACACIA INVERMIX 30-60, FI
Movimientos de la cartera
-
23 COMPRAS
1,2%Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP
1.540.118€, US92189F1066
1,0%Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|3,750|2021-05-25
1.259.252€, NO0010572878
0,2%295.430€, GB0032089863
0,1%165.019€, US2546871060
0,1%Acciones|APPLIED MATERIALS INC
170.668€, US0382221051
0,1%Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
164.589€, US1156372096
0,1%159.576€, SE0012455673
0,1%164.646€, US2441991054
0,1%169.025€, US5949181045
0,1%159.750€, US6819191064
0,1%167.264€, GB0007188757
0,1%155.219€, US9113631090
0,1%156.636€, JE00B8KF9B49
0,1%155.579€, US0378331005
0,1%151.624€, US0865161014
0,1%146.952€, US23331A1097
0,1%Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
151.825€, GB0003096442
0,1%154.100€, JE00BJVNSS43
0,1%Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
148.719€, GB0005576813
0,1%146.536€, SE0002683557
0,1%128.167€, US4581401001
0,1%100.590€, SE0012454379
0,0%2.854€, SE0012455681
-
26 VENTAS
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
Bonos|INBEV NV|0,105|2020-03-17
BE6285450449
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
LU0278087431
Bonos|NORWEGIAN GOVERMENT|4,500|2019-05-22
NO0010429913
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1
IE00B4694Z11
Acciones|AMAZON.COM
US1713401024
Acciones|HERSHEY CO/THE
US4278661081
Acciones|LVHM MOET HENNESSY
FR0000121014
Acciones|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
Acciones|XEROX CORP
US9841216081
Acciones|BHP GROUP
GB00BH0P3Z91
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|AMAZON.COM
US1890541097
Acciones|EBAY
US2786421030
Acciones|LAM RESEARCH
US5128071082
Acciones|PFIZER
US7170811035
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|UCB SA
BE0003739530
Acciones|PSA
FR0000121501
Acciones|CINEWORLD GROUP PLC
GB00B15FWH70
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US42824C1099
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|BETSSON AB
SE0011089259
Acciones|HEWLETT PACKARD CO
US40434L1052
Acciones|ITV LN
GB0033986497
-
117 COMPRAS
1,2%Participaciones|ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR
1.491.629€, LU1846577168
1,1%Participaciones|MDO MANAGEMENT SA CO
1.313.048€, LU1333146287
1,0%Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
1.265.381€, LU1081771369
1,0%1.249.805€, LU0809840738
1,0%Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
1.254.488€, LU0492933725
1,0%Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,750|2020-03-01
1.250.500€, CA135087D929
1,0%Participaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
1.235.955€, LU0363170191
0,6%Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
744.652€, LU1900066462
0,3%Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
323.133€, US49338L1035
0,3%327.021€, GB00B5ZN1N88
0,3%Acciones|BARRATT DEVELOPMENTS PLC
328.403€, GB0000811801
0,2%184.230€, FR0000050809
0,1%Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION
176.805€, US4824801009
0,1%Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
171.826€, US50540R4092
0,1%179.689€, FR0000121014
0,1%176.262€, SE0000375115
0,1%178.406€, DE0006452907
0,1%173.258€, US74762E1029
0,1%177.546€, US9841216081
0,1%171.899€, GB00BH0P3Z91
0,1%179.485€, SE0000683484
0,1%Acciones|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
181.725€, US1696561059
0,1%170.423€, US2310211063
0,1%175.665€, NL0000009827
0,1%171.398€, US2786421030
0,1%169.592€, FR0000133308
0,1%Acciones|JUPITER FUND MANAGEMENT
159.805€, GB00B53P2009
0,1%159.620€, DE000KBX1006
0,1%163.312€, US5002551043
0,1%165.561€, US5246601075
0,1%164.042€, US5128071082
0,1%157.759€, US5745991068
0,1%161.299€, US5717481023
0,1%157.473€, IT0004965148
0,1%159.006€, FR0000120859
0,1%159.883€, FI0009005318
0,1%162.013€, US74340W1036
0,1%160.002€, US7185461040
0,1%159.987€, NL0000360618
0,1%161.608€, US81211K1007
0,1%Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC
157.167€, IE00B1RR8406
0,1%162.487€, CH0008038389
0,1%159.273€, US87165B1035
0,1%162.791€, US74144T1088
0,1%163.832€, NL0000009355
0,1%162.980€, GB0006928617
0,1%165.847€, CH0364749348
0,1%161.899€, US9581021055
0,1%161.379€, US9621661043
0,1%168.292€, US9839191015
0,1%168.218€, NL0012969182
0,1%157.456€, US00123Q1040
0,1%167.071€, US8318652091
0,1%160.891€, SE0011166610
0,1%Acciones|TRITAX BIG BOX REIT PLC
165.523€, GB00BG49KP99
0,1%Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT
159.626€, US09247X1019
0,1%Acciones|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
156.903€, US06654A1034
0,1%Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC
169.051€, US1273871087
0,1%166.596€, US1510201049
0,1%Acciones|CINCINNATI FINANCIAL CORP
160.115€, US1720621010
0,1%164.647€, US2220702037
0,1%165.361€, FR0000064578
0,1%164.818€, US1667641005
0,1%161.680€, DE0005557508
0,1%161.334€, US2567461080
0,1%164.078€, CA2925051047
0,1%157.144€, US29667D1046
0,1%163.287€, US30161N1019
0,1%Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC
160.420€, US3021301094
0,1%167.816€, SE0011166974
0,1%Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
163.251€, CH0319416936
0,1%158.957€, SE0000202624
0,1%158.292€, FR0010040865
0,1%164.418€, CH0114405324
0,1%166.201€, SE0005594728
0,1%160.154€, US4364401012
0,1%Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS
158.490€, SE0000190126
0,1%163.114€, BMG491BT1088
0,1%151.924€, SE0007464888
0,1%155.838€, FR0000121964
0,1%Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A
149.752€, NL0009434992
0,1%152.561€, US55272X1028
0,1%Acciones|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
148.568€, US0357104092
0,1%155.014€, SE0000736415
0,1%Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
153.671€, LR0008862868
0,1%156.705€, BMG3223R1088
0,1%Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC
156.828€, US83088M1027
0,1%Acciones|TERRITORIAL BANCORP INC
152.973€, US88145X1081
0,1%156.697€, US8910271043
0,1%152.339€, GB0007739609
0,1%154.157€, GB0008782301
0,1%149.433€, US8832031012
0,1%152.870€, DE000UNSE018
0,1%Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP
155.924€, BMG9618E1075
0,1%156.264€, US0527691069
0,1%Acciones|ALTRAN TECHNOLOGIES SA
156.666€, FR0000034639
0,1%153.151€, US0082521081
0,1%153.494€, GB00B02L3W35
0,1%155.429€, US12504L1098
0,1%155.366€, NL0010545661
0,1%154.867€, DE0005439004
0,1%147.120€, US2774321002
0,1%154.493€, FR0000121147
0,1%155.656€, US30034W1062
0,1%Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
153.952€, US4103451021
0,1%155.703€, US42824C1099
0,1%155.289€, GB00BKX5CN86
0,1%Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO
138.590€, US8447411088
0,1%136.728€, GB00BWFY5505
0,1%Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
142.433€, GB0006825383
0,1%Acciones|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
141.975€, US0423155078
0,1%141.294€, DE0005545503
0,1%139.077€, FI0009007132
0,1%123.208€, DK0060580512
0,1%130.758€, ES0109260531
0,1%126.539€, SE0011089259
0,1%Acciones|VOSTOK NEW VENTURES LTD - SDR
118.945€, SE0012231074
-
119 VENTAS
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26
XS1237187718
Bonos|AUTOSTRADE PER L ITA|4,500|2019-02-08
XS0744125302
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010204073
Participaciones|ISHARES MSCI
IE00BZ0PKV06
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP
CH0267291224
Acciones|HCA HEALTHCARE INC
US40412C1018
Acciones|WW GRAINGER INC
US3848021040
Acciones|BIOTAGE AB
SE0000454746
Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN
ES0165386014
Acciones|BROADCOM INC
US11135F1012
Acciones|AUTOZONE INC
US0533321024
Acciones|SVB FINANCIAL GROUP
US78486Q1013
Acciones|AIR FRANCE KLM
FR0000031122
Acciones|NRG ENERGY INC
US6293775085
Acciones|ASSURANT INC
US04621X1081
Acciones|ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
Acciones|DEERE & CO
US2441991054
Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
US29472R1086
Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS
US4198701009
Acciones|ORION OYJ- CLASS B
FI0009014377
Acciones|PERNORD RICARD SA
FR0000120693
Acciones|ROCHE HOLDING
CH0012032048
Acciones|SUN COMMUNITIES INC
US8666741041
Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE
US04013V1089
Acciones|GREAT AJAX CORP
US38983D3008
Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
Acciones|ACUITY BRANDS INC
US00508Y1029
Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A
US16119P1084
Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC
US2371941053
Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
CH0010570767
Acciones|SES SA
LU0088087324
Acciones|TRANSDIGM GROUP IN
US8936411003
Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
US98956P1021
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|ABIOMED INC
US0036541003
Acciones|ALSTOM
FR0010220475
Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE
US03762U1051
Acciones|APPLE INC
US05379B1070
Acciones|CARDINAL HEALTH INC
US14149Y1082
Acciones|CARLSBERG AS-B
DK0010181759
Acciones|CATERPILLAR FIN SERV
US1491231015
Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
Acciones|CABOT OIL & GAS CORP
US1270971039
Acciones|CSX US
US1264081035
Acciones|CATENA MEDIA PLC
MT0001000109
Acciones|APPLE INC
US2473617023
Acciones|EDENRED
FR0010908533
Acciones|SCOUT24 AG
DE000A12DM80
Acciones|HOMESERVE PLC
GB00BYYTFB60
Acciones|ILLUMINA INC
US4523271090
Acciones|IMCD GROUP NV
NL0010801007
Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
US4606901001
Acciones|LUFTHANSA
DE0008232125
Acciones|NOVOTEK AB B SHS
SE0000567752
Acciones|STARWOOD PROPERT
US85571B1052
Acciones|APPLE INC
US87266M1071
Acciones|WIENERBERGER AG
AT0000831706
Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND
US0394831020
Acciones|AMAZON.COM
US0231351067
Acciones|ALTEN SA
FR0000071946
Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING
US1248572026
Acciones|ENI
IT0003132476
Acciones|EUTELSAT
FR0010221234
Acciones|GRENKE AG
DE000A161N30
Acciones|GRANGES AB
SE0006288015
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000009165
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000008977
Acciones|KAUFMAN & BROAD SA
FR0004007813
Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC
GB00BYW0PQ60
Acciones|LAGARDERE SCA
FR0000130213
Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP
US61174X1090
Acciones|ROYAL UNIBREW
DK0060634707
Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP
US90187B4086
Acciones|VIACOM
US92553P2011
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|ARKEMA
FR0010313833
Acciones|ALTICE EUROPE NV
NL0011333752
Acciones|BASF
DE000BASF111
Acciones|BRITISH TELECOM
GB0002875804
Acciones|EVLI BANK PLC
FI4000170915
Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
NL0010877643
Acciones|HELMERICH&PAYNE
US4234521015
Acciones|INMARSAT PLC
GB00B09LSH68
Acciones|MACY'S INC
US55616P1049
Acciones|METSO OYJ
FI0009007835
Acciones|NEXT PLC
GB0032089863
Acciones|OCADO GROUP PLC
GB00B3MBS747
Acciones|COOPER COS INC/THE
US7703231032
Acciones|ROLLS-ROYCE
GB00B63H8491
Acciones|SUNTRUST BANKS INC
US8679141031
Acciones|VASALA OYJ-A SHS
FI0009900682
Acciones|VALERO ENERGY CORP
US91913Y1001
Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL
NL0000888691
Acciones|AAREAL BANK AG
DE0005408116
Acciones|BAYER
DE000BAY0017
Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY
US10922N1037
Acciones|DOMETIC GROUP AB
SE0007691613
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
DE0005785802
Acciones|FISKARS OYJ ABP
FI0009000400
Acciones|GENERALI
US3696041033
Acciones|HAYS PLC
GB0004161021
Acciones|ALIGN TECHNOLOGY
US0162551016
Acciones|CIGNA CORP
US1255231003
Acciones|FINNAIR OYJ
FI0009003230
Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD
VGG607541015
Acciones|MICRON TECHNOLOGY US
US5951121038
Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO
US6512901082
Acciones|NOLATO AB B SHS
SE0000109811
Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC
US6370711011
Acciones|TIFFANY & CO
US8865471085
Acciones|UPONOR OYJ
FI0009002158
Acciones|MARVELL TECHNOLOGY
BMG0451H1170
Acciones|NORSK HYDRO ASA
NO0003094104
Acciones|ATLAS COPCO
SE0001824004
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS
PTFRV0AE0004
-
13 COMPRAS
1,1%1.263.111€, FI4000043716
1,1%Participaciones|GT INVESCO PRC
1.252.817€, LU1701701051
0,6%Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
728.290€, LU1829219390
0,2%175.712€, US1713401024
0,1%162.649€, US1890541097
0,1%167.775€, US4278661081
0,1%158.658€, US7170811035
0,1%134.152€, US0970231058
0,1%128.115€, GB00B15FWH70
0,1%130.236€, US8725401090
0,1%123.358€, GB0033986497
0,1%91.755€, US1255231003
0,0%48.567€, US1266501006
-
14 VENTAS
Participaciones|GT INVESCO PRC
LU0607515953
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
Acciones|CA INC
US12673P1057
Acciones|ALLTEL CORP
US5797802064
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
Acciones|UNION PACIFIC CORP
US9078181081
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
US30219G1085
Acciones|AETNA INC
US00817Y1082
Acciones|MONDI PLC
GB00B1CRLC47
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP
US03073E1055
Acciones|GECINA SA
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Acciones|MAN AG
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-
101 COMPRAS
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0,1%Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING
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0,1%Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS
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0,1%Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD
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0,1%Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
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0,1%Acciones|NORFOLK SOUTHERN CORP
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0,1%Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C
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0,1%Acciones|UNDER ARMOUR INC CLASS C
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0,1%Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE
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0,1%Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP
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0,1%Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
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0,1%Acciones|MOLSON COORS BREWING CO
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-
93 VENTAS
Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07
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Bonos|EEUU|0,625|2018-07-22
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Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|4,250|2018-09-19
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Bonos|HAMMERSON PLC|2,750|2019-09-26
XS0834382151
Participaciones|ISHARES MSCI
IE0005042456
Bonos|GLENCORE INTERNATION|2,250|2019-09-19
AU3CB0224129
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
IE00B1TXHL60
Participaciones|EDMOND DE ROTHCHILD
LU1160352354
Acciones|KOHLS CORP
US5002551043
Acciones|AURUBIS AG
DE0006766504
Participaciones|AMUNDI LUXSEMBOURG
LU1681046006
Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
US0185811082
Acciones|WHIRPOOL CORP
US9633201069
Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A
US25470F3029
Acciones|XL GROUP LTD
BMG982941046
Acciones|SKY PLC
GB0001411924
Acciones|ENVISION HEALTHCARE CORP
US29414D1000
Acciones|NORDEA
SE0000112724
Bonos|TOTAL|0,438|2018-08-10
US89153VAH24
Acciones|ADVANCE AUTO PARTS INC
US00751Y1064
Acciones|CONOCOPHILIPS
US20825C1045
Acciones|F5 NETWORKS INC
US3156161024
Acciones|SARTORIUS AG- VORZUG
DE0007165631
Acciones|DISCOVERY COMMUNICATIONS- A
US25470F1049
Acciones|EASYJET
GB00B7KR2P84
Acciones|FOOT LOCKER INC
US3448491049
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY
IE00B58JVZ52
Acciones|CMS ENERGY CORP
US1258961002
Acciones|FACEBOOK INC
US30303M1027
Acciones|GARTNER INC
US3666511072
Acciones|HERMES INTERNATIONAL
FR0000052292
Acciones|SUBSEA 7 SA
LU0075646355
Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP
BMG9618E1075
Acciones|BOEING
US0970231058
Acciones|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
US26138E1091
Acciones|DUKE ENERGY CORP
US26441C2044
Acciones|CONSOLIDATED EDISON INC
US2091151041
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
Acciones|KESKO OYJ-B SHS
FI0009000202
Acciones|TEXAS INSTRUMENTS
GB00BZ1G4322
Acciones|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS
US92343V1044
Acciones|WEC ENERGY GROUP INC
US92939U1060
Acciones|XCEL ENERGY INC
US98389B1008
Acciones|AKZO NOBEL
NL0000009132
Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT
US09247X1019
Acciones|COOPER COS INC/THE
US2166484020
Acciones|DIXONS CARPHONE PLC
GB00B4Y7R145
Acciones|DAVITA INC
US23918K1088
Acciones|DSM
NL0006294274
Acciones|EVERSOURCE ENERGY
US30040W1080
Acciones|FINECOBANK SPA
IT0000072170
Acciones|GEMALTO
NL0000400653
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|CENTRICA
GB00B61TVQ02
Acciones|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
Acciones|AMERICA ONLINE
US6668071029
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM
GB00BDVZYZ77
Acciones|RAYTHEON
US7551115071
Acciones|SCHLUMBERGER
AN8068571086
Acciones|ZURICH ALLIED
CH0008038389
Acciones|THE WALT DISNEY CO.
US2546871060
Acciones|ALLTEL CORP
US9884981013
Acciones|APPLE INC
US0378331005
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
Acciones|COCA COLA
US1912161007
Acciones|G4S PLC
GB00B01FLG62
Acciones|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
US4464131063
Acciones|ICADE
FR0000035081
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
Acciones|SHAFTESBURY PLC
GB0007990962
Acciones|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
Acciones|ASM INTERNATIONAL
NL0000334118
Acciones|BANK OF IRELAND
IE00BD1RP616
Acciones|REXAM PLC
GB00B02L3W35
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
Acciones|FAURECIA
FR0000121147
Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS
SE0000190126
Acciones|TELEFONICA
DE000A1J5RX9
Acciones|PLASTIC OMNIUM
FR0000124570
Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT
GB0006825383
Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
LR0008862868
Acciones|SYMANTEC CORP
US8715031089
Acciones|AP MOLLER MAERKS A/S-B
DK0010244508
Acciones|MCKESSON CORP
US58155Q1031
Acciones|METLIFE INC
US59156R1086
Acciones|COTY INC
US2220702037
Acciones|DUERR AG
DE0005565204
Acciones|INVESTOR AB-B SHS
SE0000202624
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|AKORN INC
US0097281069
Acciones|ATT INC
US00206R1023