VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,79% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 5,78% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,23% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 3,11% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,05% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 2,92% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,85% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,07% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,99% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,97% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,89% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,85% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,60% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,58% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTOR BELG | LU0691314768 | 1,44% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,18% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,17% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,10% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,09% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,09% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,08% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,06% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,06% |
| ACCIONES|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 1,05% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 1,01% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,99% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 0,97% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,60% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo