VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01 | ES00000122T3 | 9,52% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 3,83% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,02|2019-01-31 | IT0005338576 | 3,66% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,52% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,99% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 2,83% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,63% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 2,53% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,52% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,43% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,22% |
| ACCIONES|NAVIOS | MHY622671029 | 2,22% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,14% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,11% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 2,01% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,87% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,70% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,67% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,59% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,55% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,50% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,49% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,46% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,46% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,46% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 1,46% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,45% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,45% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,48|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,44% |
| ACCIONES|PHOSAGRO | US71922G2093 | 1,43% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 1,42% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,36% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,28% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,15% |
| ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS | MHY8564M1057 | 1,13% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo