VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX | FR0007054358 | 2,06% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|6,82|2166-03-28 | XS1134780557 | 4,91% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 3,70% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 3,65% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 3,36% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 3,01% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,47|2023-05-18 | XS1615065320 | 2,79% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,74% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,69% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 2,47% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN | LU1725678863 | 2,36% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 2,32% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 2,24% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR CORE EURSTX 60 | LU0908500753 | 2,03% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,98% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,94% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,92% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,92% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,90% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,88% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,86% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,79% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15 | XS1812903828 | 1,68% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 | XS1881005976 | 1,67% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 1,65% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,64% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,63% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR MANAGERS FI | ES0112602000 | 0,91% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,87% |
| ACCIONES|MYLAN INC | NL0011031208 | 0,87% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo