VALOR GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006

Patrimonio 10.619.599€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 104.113,72€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|INVERSIS|-0,41|2018-07-02 ES00000122T3 4,37%
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA ES0114429006 4,36%
ACCIONES|LENTA LIMITED US52634T2006 3,95%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 3,89%
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 XS1134780557 3,49%
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG BMG6955J1036 2,69%
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 XS1190713054 2,53%
ACCIONES|OHL SA ES0142090317 2,40%
ACCIONES|TEEKAY CORP MHY8564W1030 2,26%
ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 1,99%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 1,96%
ACCIONES|GOLAR LNG BMG9456A1009 1,92%
ACCIONES|SPORT DIRECT INTER GB00B1QH8P22 1,89%
ACCIONES|NAVIOS MHY622671029 1,87%
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH GB0006731235 1,79%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,77%
BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 XS1207309086 1,72%
BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 XS1084838496 1,66%
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 XS1173867323 1,65%
OBLIGACION|SANTANDER|0,45|2023-05-18 XS1615065320 1,62%
OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 XS1633845158 1,61%
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 XS1616341829 1,61%
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 FR0013292687 1,59%
ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 1,58%
BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 XS1578094317 1,57%
OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 DE000DL19TQ2 1,56%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO ES0105025003 1,55%
ACCIONES|AIR PRODUCTS & CHEMI IL0002810146 1,52%
ACCIONES|NUTRIEN LTD CA67077M1086 1,51%
ACCIONES|COBHAM PLC GB00B07KD360 1,49%
ACCIONES|CARREFOUR FR0000120172 1,48%
ACCIONES|MAGNIT US55953Q2021 1,45%
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 USG5002FAA42 1,41%
ACCIONES|DRAEGERWERK AG DE0005550636 1,32%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 1,30%
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 1,30%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 1,28%
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C DE000A13SX22 1,28%
ACCIONES|PHOSAGRO US71922G2093 1,20%
ACCIONES|YAMANA GOLD CA98462Y1007 1,11%
ACCIONES|BARRICK GOLD CA0679011084 0,99%
ACCIONES|GOLD FIELDS US38059T1060 0,97%
ACCIONES|NEW GOLD INC CA6445351068 0,94%
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI ES0124037005 0,93%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

VALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

10,6M

patrimonio

102

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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