VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,41|2018-07-02 | ES00000122T3 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,36% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 3,95% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 3,89% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,49% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,69% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,53% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,40% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 2,26% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,99% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,96% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,92% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,89% |
| ACCIONES|NAVIOS | MHY622671029 | 1,87% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,79% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,77% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,72% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,66% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,65% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 1,62% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,61% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,61% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,59% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,58% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,57% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,56% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,55% |
| ACCIONES|AIR PRODUCTS & CHEMI | IL0002810146 | 1,52% |
| ACCIONES|NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 1,51% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 1,49% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,48% |
| ACCIONES|MAGNIT | US55953Q2021 | 1,45% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,41% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,30% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,30% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,28% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,28% |
| ACCIONES|PHOSAGRO | US71922G2093 | 1,20% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,11% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,99% |
| ACCIONES|GOLD FIELDS | US38059T1060 | 0,97% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo