VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01 | ES0L01908166 | 13,68% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 5,58% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,94% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 3,01% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,99% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,90% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,73% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,67% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,53% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,46% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 2,31% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 2,23% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,22% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,20% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,10% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 2,09% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN | LU1725678863 | 1,90% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,86% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,86% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,72% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,61% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,58% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,56% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,54% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,54% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,52% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,50% |
| BONO|THOMAS COOK GROUP|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 1,49% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,47|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,49% |
| BONO|WALT DISNEY|2,15|2020-09-17 | US25468PDE34 | 1,35% |
| BONO|APPLE INC|1,55|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,34% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|4,50|2026-01-15 | XS1881005976 | 1,27% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,22% |
| ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS | MHY8564M1057 | 1,08% |
| ACCIONES|GYM GROUP PLC/THE | GB00BZBX0P70 | 1,07% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,90% |
| ACCIONES|KRAFT FOODS | US5007541064 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|AZVALOR MANAGERS FI | ES0112602000 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo