VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,96% * |
| 2018 | -1,89% * |
| 2017 | 0,29% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,06% | 5,15% |
| 1 año | -10,01% | -10,01% |
| 2 años | -5,98% | -11,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8243€ | |
| 9,0596€ | |
| 8,3919€ | |
| 9,3374€ | |
| 9,8059€ | |
| 9,6711€ | |
| 9,8576€ | |
| 9,9421€ | |
| 9,9832€ | |
| 10,0781€ | |
| 9,9541€ |
Posiciones en cartera
El fondo VALOR GLOBAL, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,47%687.224€, ES0124037005
-
2,06%218.390€, FR0007054358
-
4,91%521.209€, XS1134780557
-
3,70%393.400€, ES0142090317
-
3,65%387.466€, FR0013292687
-
3,36%356.386€, US9128285Q95
-
3,14%333.206€, XS1190713054
-
3,01%319.694€, DE0006289309
-
2,79%296.254€, XS1615065320
-
2,74%290.727€, DE000DL19TQ2
-
2,69%285.635€, ES0113900J37
-
2,47%262.422€, BMG9456A1009
-
2,37%251.435€, CA0679011084
-
2,36%250.664€, LU1725678863
-
2,32%246.718€, US8816242098
-
2,24%237.772€, MHY8564W1030
-
2,08%220.560€, ES0173516115
-
2,03%215.597€, LU0908500753
-
1,98%210.481€, XS1207309086
-
1,94%205.836€, XS1206510569
-
1,92%204.280€, XS1173867323
-
1,92%203.391€, XS1084838496
-
1,90%201.539€, XS1578094317
-
1,88%199.858€, XS1616341829
-
1,86%197.481€, XS1633845158
-
1,79%190.521€, CA98462Y1007
-
1,68%178.492€, XS1812903828
-
1,67%176.886€, XS1881005976
-
1,65%175.685€, US25468PDE34
-
1,64%174.655€, US037833AX89
-
1,63%172.726€, BMG6955J1036
-
1,58%168.028€, US52634T2006
-
0,91%96.293€, ES0112602000
-
0,87%92.404€, XS1531306717
-
0,87%92.078€, NL0011031208
-
0,07%7.805€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.021.317€ | 28,46% |
| ES | 1.690.917€ | 15,92% |
| FR | 1.147.581€ | 10,81% |
| US | 1.121.472€ | 10,55% |
| DE | 610.421€ | 5,75% |
| LU | 466.261€ | 4,39% |
| CA | 441.956€ | 4,16% |
| BM | 435.148€ | 4,10% |
| MH | 237.772€ | 2,24% |
| NL | 92.078€ | 0,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.220.547€ |
| Renta variable | 2.529.100€ |
| Participaciones en IIC | 2.329.587€ |
| Liquidez | 1.354.676€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 829.303€ |
| Inversiones (> 1 año) | 356.386€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX
FR0007054358
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX
FR0007054358
PARTICIPACIONES|LYXOR CORE EURSTX 60
LU0908500753
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15
XS1812903828
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|INDRA
ES0118594417
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS
MHY8564M1057
ACCIONES|GYM GROUP PLC/THE
GB00BZBX0P70
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|KRAFT FOODS
US5007541064
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).