VALOR GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

10,6M

patrimonio

102

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.619.599€

Valor liquidativo

8,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,96% *
2018 -1,89% *
2017 0,29% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,06% 5,15%
1 año -10,01% -10,01%
2 años -5,98% -11,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8243€
9,0596€
8,3919€
9,3374€
9,8059€
9,6711€
9,8576€
9,9421€
9,9832€
10,0781€
9,9541€

Posiciones en cartera

El fondo VALOR GLOBAL, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.021.317€ 28,46%
ES 1.690.917€ 15,92%
FR 1.147.581€ 10,81%
US 1.121.472€ 10,55%
DE 610.421€ 5,75%
LU 466.261€ 4,39%
CA 441.956€ 4,16%
BM 435.148€ 4,10%
MH 237.772€ 2,24%
NL 92.078€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.220.547€
Renta variable 2.529.100€
Participaciones en IIC 2.329.587€
Liquidez 1.354.676€
Renta fija cotizada (> 1 año) 829.303€
Inversiones (> 1 año) 356.386€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX

    FR0007054358

    PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE

    DE0006289309

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX

    FR0007054358

    PARTICIPACIONES|LYXOR CORE EURSTX 60

    LU0908500753

    BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15

    XS1812903828

    ACCIONES|MYLAN INC

    NL0011031208

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|INDRA

    ES0118594417

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS

    MHY8564M1057

    ACCIONES|GYM GROUP PLC/THE

    GB00BZBX0P70

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|KRAFT FOODS

    US5007541064

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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