VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,57|2019-01-18 | ES0L01901187 | 20,97% |
| REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02 | ES0L01908166 | 6,86% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28 | XS1134780557 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,11% |
| BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,02|2019-01-31 | IT0005338576 | 4,08% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 2,95% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,61% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,58% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,52% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 2,50% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,27% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 2,15% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,02% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,72% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,66% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,68|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,63% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,63% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,58% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,48|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,56% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,56% |
| OBLIGACION|SANTANDER|0,46|2023-05-18 | XS1615065320 | 1,55% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUR 600 AUTO& | DE000A0Q4R28 | 1,46% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,42% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,34% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,06% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,01% |
| ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS | MHY8564M1057 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo