VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 13,22% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 5,27% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 3,11% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,14% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,03% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,80% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,74% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,69% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,64% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,56% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,53% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,51% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,50% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTOR BELG | LU0691314768 | 1,38% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,18% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,17% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,16% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,15% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 1,12% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 1,06% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,02% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,00% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,96% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 0,95% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,56% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,56% |
| ACCIONES|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 0,47% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,03% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065017 | 0,02% |
| DERECHOS|TALGO SA | ES0605065905 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo