VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13 | ES0L01807137 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,42% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 3,60% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 3,37% |
| OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|4,50|2166-03-28 | XS1134780557 | 3,16% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 2,68% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,67% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,36% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,17% |
| ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 2,01% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16 | XS1578094317 | 1,80% |
| ACCIONES|SPORT DIRECT INTER | GB00B1QH8P22 | 1,77% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,75% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,71% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,70% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,69% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 1,68% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,66% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,65% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,65% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 1,64% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,60% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,57% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,53% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,50% |
| ACCIONES|OCADO GROUP PLC | GB00B3MBS747 | 1,39% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,36% |
| ACCIONES|AIR PRODUCTS & CHEMI | IL0002810146 | 1,35% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,34% |
| ACCIONES|PHOSAGRO | US71922G2093 | 1,31% |
| ACCIONES|GOLAR LNG | BMG9456A1009 | 1,28% |
| ACCIONES|NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 1,26% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 1,13% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,02% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,99% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,93% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 0,91% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 0,90% |
| ACCIONES|GOLD FIELDS | US38059T1060 | 0,75% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,66% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,64% |
| ACCIONES|MAGNIT | US55953Q2021 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo