VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 12,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 2,88% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25 | XS1190713054 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,12% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,68% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,67% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 1,53% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTOR BELG | LU0691314768 | 1,28% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,28% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,27% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,04% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 0,92% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,92% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,90% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 0,89% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,87% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,86% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 0,84% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,84% |
| ACCIONES|AC VWR CORP | US91843L1035 | 0,83% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,83% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 0,82% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,82% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,81% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|10,50|2017-12-14 | XS1014862731 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,40% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo