VALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182772006
| Patrimonio | 10.619.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 104.113,72€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2017-01-17 | ES00000121L2 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE | LU0490769915 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE | FR0010135103 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU0035338325 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA | LU0687944396 | 2,37% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,79% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,62% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,62% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 1,61% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|AURIGA INVESTOR BELG | LU0691314768 | 1,47% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | FR0012365013 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN | LU0638558717 | 1,04% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,02% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE | ES0105130001 | 0,97% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,95% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 0,95% |
| ACCIONES|FRAPORT AG | DE0005773303 | 0,95% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE | ES0158457038 | 0,93% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,92% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL MSCI | US46434G8481 | 0,52% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL - JAPANE | LU0476876759 | 0,40% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516995 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
102
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo