VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 8,75% |
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 7,94% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 7,77% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 6,08% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 4,86% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 4,78% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 4,35% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 4,29% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 4,24% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 4,23% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES | ES0170885018 | 4,10% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 3,99% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 3,82% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,28% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 3,16% |
| ACCIONES|BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 2,43% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,95% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,85% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,68% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,66% |
| ACCIONES|PLUS500 LTD | IL0011284465 | 1,58% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 1,21% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo