VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000124V5 | 9,85% |
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 8,90% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 8,28% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 5,56% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 5,43% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 4,91% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 4,30% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 4,27% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 4,02% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 3,86% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 3,83% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES | ES0170885018 | 3,81% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 3,67% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 3,62% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 2,80% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,72% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 2,53% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 2,49% |
| ACCIONES|GATEGROUP HOLDINGS | CH0100185955 | 2,32% |
| ACCIONES|BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 2,21% |
| ACCIONES|PLUS500 LTD | IL0011284465 | 1,90% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo