VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 10,91% |
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 7,22% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 6,63% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 6,10% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 5,10% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 4,94% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 4,86% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 4,83% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 4,74% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 4,64% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 4,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 4,09% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES | ES0170885018 | 3,79% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 3,51% |
| ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 3,09% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 2,16% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 2,04% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,03% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 1,97% |
| ACCIONES|BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 1,27% |
| ACCIONES|CATENON SA | ES0112320009 | 0,85% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,68% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,03% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo