VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,42|2016-10-03 | ES00000120J8 | 14,71% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 9,51% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL | ES0126501131 | 8,12% |
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 6,91% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 5,27% |
| ACCIONES|TOWER INTERANTIONAL | US8918261095 | 5,03% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 4,21% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 3,43% |
| ACCIONES|RENTA CORPORACION | ES0173365018 | 3,42% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 3,29% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 3,05% |
| ACCIONES|DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 3,04% |
| ACCIONES|SARAS SPA | IT0000433307 | 2,95% |
| ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO | ES0157097017 | 2,59% |
| ACCIONES|TECNOCOM TELECOM Y E | ES0147582B12 | 2,43% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,42% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 2,25% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,89% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 1,75% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,71% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,70% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo