VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 8,64% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 8,48% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL | ES0126501131 | 6,72% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 6,38% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 6,31% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 5,13% |
| ACCIONES|TOWER INTERANTIONAL | US8918261095 | 5,07% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 4,93% |
| ACCIONES|DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 4,90% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 4,79% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 4,19% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES | ES0170885018 | 4,12% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 4,09% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 3,89% |
| ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 3,75% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 3,40% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 2,62% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 1,92% |
| ACCIONES|MICHAEL KORS HOLDING | VGG607541015 | 1,79% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 1,62% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo