VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-04-01 | ES00000122F2 | 50,68% |
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 6,80% |
| ACCIONES|MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 6,52% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 4,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 4,01% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 3,60% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 3,27% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,16% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,19% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 2,10% |
| ACCIONES|GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 2,03% |
| ACCIONES|AFRICAN BARRICK GOLD | GB00B61D2N63 | 1,76% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 | 1,32% |
| ACCIONES|HORIZON NORTH LOGIST | CA44044D1078 | 1,32% |
| ACCIONES|BRIDGESTONE CORP | JP3830800003 | 0,90% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,86% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,84% |
| ACCIONES|CATENON SA | ES0112320009 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo