VALENTUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182769002
| Patrimonio | 129.909.729€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.787 |
| Patrimonio por partícipe | 46.612,75€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|REGUS PLC | JE00B3CGFD43 | 10,62% |
| ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI | ES0157261019 | 9,89% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 8,58% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 6,09% |
| ACCIONES|TOWER INTERANTIONAL | US8918261095 | 4,89% |
| ACCIONES|DINAMIA CAPITAL | ES0126501131 | 4,82% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 4,56% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 4,44% |
| ACCIONES|TESTA INMUEBLES | ES0170885018 | 4,26% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 4,26% |
| ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 4,05% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 3,78% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 3,65% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 3,58% |
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 3,13% |
| ACCIONES|PIRELLI & C. SPA | IT0004623051 | 2,80% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,71% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,55% |
| ACCIONES|CRITEO SA | US2267181046 | 2,35% |
| ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP | IE00B1RR8406 | 2,10% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP | GB0008706128 | 2,03% |
| ACCIONES|DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 1,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
VALENTUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
129,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo