SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI 3 6 M | FR0011088657 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931036 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010693051 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM | IE00B6SPMN59 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING EUROPE (EU | LU0011850392 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE | FR0013284304 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G | LU0817813032 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO | LU0360478795 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0468289250 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220262 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR | LU0156671504 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D | IE00BDZRX185 | 1,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,38% |
| RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B | LU0132661827 | 1,02% |
| RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 | XS1238034695 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMD022 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0895805017 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG | LU0365358570 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 0,83% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.12|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,43% |
| RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 | XS1377251423 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo