SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 21,96% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 20,19% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 10,84% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 5,67% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.40|2012-01-02 | ES00000122E5 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo