SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 14,41% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 9,91% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 5,67% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.27|2012-04-02 | ES00000122E5 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo