SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007

Patrimonio 418.074.712€
Partícipes 3.575
Patrimonio por partícipe 116.943,98€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR IE0032860458 10,54%
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F ES0138534039 9,64%
PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM ES0112744034 8,76%
PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD GB00B1VMCY93 6,53%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 ES00000123B9 6,08%
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A FR0000448870 5,20%
PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS ES0107762033 4,98%
PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE FR0010016477 4,92%
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES GB00B4WZ0J97 4,82%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET LU0186679246 4,10%
PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B LU0341651494 3,58%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S IE00B3KYRN47 3,56%
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI LU0162304561 2,64%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG LU0234573771 2,64%
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B LU0243958047 2,45%
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI LU0226954369 2,44%
PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI ES0115237002 2,35%
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU LU0100598282 1,92%
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS LU0187076913 1,90%
PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 LU0093502762 1,72%
PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE ES0112795036 1,72%
PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, ES0113544037 1,34%
PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC GB0030932783 1,31%
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I LU0195950992 1,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

418,1M

patrimonio

3,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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