SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 10,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 9,64% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 8,76% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 6,53% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000123B9 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo