SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 11,52% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 10,25% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.50|2012-10-01 | ES00000122E5 | 8,21% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 7,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 6,29% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo