SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 15,51% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 12,93% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 5,68% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 4,98% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.05|2015-07-01 | ES0L01602199 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo