SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 12,57% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 8,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0433182507 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR CHINA EQUITY EU | IE00B1W3WK72 | 3,83% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV | LU0866993628 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 1,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo