SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 10,17% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 7,96% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.50|2011-10-03 | ES0L01110219 | 7,78% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 2,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo