SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 12,70% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO A | ES0138534039 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL SIC | LU0433182507 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR CHINA EQUITY EU | IE00B1W3WK72 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV | LU0866993628 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 2,84% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo