SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.28|2011-07-01 | ES0L01108197 | 14,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 9,11% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 9,00% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 8,38% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 7,63% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND - EME | LU0546916023 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 1,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo