SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113981007
| Patrimonio | 418.074.712€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.575 |
| Patrimonio por partícipe | 116.943,98€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.40|2017-01-02 | ES0L01709150 | 10,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010693051 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPA� | ES0138823002 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO | LU0360478795 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G | LU0817813032 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VO | LU0487547167 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | IE0032523478 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931036 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D | IE00BDZRX185 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P | IE00B2QV7212 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|EPSILOM FUND EMG | LU0365358570 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMD022 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EMERGING MARKETS | IE00B5M4WH52 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MINIMUM | IE00B6SPMN59 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP BOND | FR0010737544 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
418,1M
patrimonio
3,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo