RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury N/B 1% 151119 | US912828U329 | 8,99% |
| Us Treasury N/B 1,625% 150320 | US912828W630 | 7,36% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 6,31% |
| Us Treasury N/B 2,125% 310521 | US9128286V71 | 4,97% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 4,59% |
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 4,40% |
| Uk Tsy 1 3/4% 2019 220719 | GB00BDV0F150 | 4,21% |
| Us Treasury N/B 1,375% 150120 | US912828V319 | 4,08% |
| Bono del Estado 0,05% 311021 | ES0000012C46 | 3,78% |
| Buoni Poliennali Del Tes 1,5% 010819 | IT0005030504 | 3,76% |
| Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 3,46% |
| Us Treasury 3,375% 151119 | US912828LY45 | 3,31% |
| Us Treasury N/B 1,25% 311019 | US912828TV24 | 3,27% |
| Emc Corp/Ma 2,65% 010620 | US268648AQ50 | 3,27% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 2,81% |
| Us Treasury N/B 0,750% 150819 | US9128282B53 | 2,62% |
| Schroder Global High Yield C EUR Hedged | LU0189895658 | 1,95% |
| Sky Us Short Dura Hi Yd A H | LU0765417018 | 1,90% |
| Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge | IE0033758917 | 1,90% |
| Evli Short Corporate Bond IB Eur | FI4000233242 | 1,90% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 1,35% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 1,05% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 0,95% |
| Goldman Sachs Group Inc Float 260422 | US38141GWD23 | 0,83% |
| Teva Pharmaceuticals Ne 1,7% 190719 | US88167AAB70 | 0,82% |
| Us Treasury N/B 0,875% 150919 | US9128282G41 | 0,82% |
| Gilead Sciences Ind 2,55% 010920 | US375558BB81 | 0,66% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo