RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 1,5% 300616 | US912828QR49 | 12,90% |
| Treasury Ukt 4,75% 070915 | GB0033280339 | 10,20% |
| Bono ICO 5% 100417 | XS0294794705 | 9,02% |
| Bono ICO 5% 141116 | XS0274980431 | 7,23% |
| Us Treasury 0,375% 300416 | US912828C814 | 5,67% |
| Us Treasury 310118 | US912828UJ76 | 3,87% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 3,39% |
| Aegon NV 4,625% 011215 | US007924AH66 | 3,07% |
| Hsbc 5,50% 190116 | US40429CFN74 | 3,00% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,992% 160216 | US87938WAN39 | 2,97% |
| Volkswagen Finance 2% 231015 | XS0784809393 | 2,88% |
| Morgan Stanley 3,8% 290416 | US61747YDD40 | 2,50% |
| Bono ICO 1,125% 010416 | XS1051747563 | 2,41% |
| General Electric Cap 2% 220217 | XS0287934722 | 2,41% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 2,38% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 2,09% |
| Us Treasury 3,25% 311216 | US912828MD98 | 2,03% |
| Telecom Italia 5,25% 011015 | US87927VAQ14 | 1,98% |
| Vodafone Group 1,625% 200317 | US92857WAX83 | 1,94% |
| Us Treasury 0,875% 300417 | US912828SS04 | 1,74% |
| Pagare ACS 210415 | XS1060842629 | 1,03% |
| Pagare ABENGOA 240415 | XS1063852542 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo