RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 5% 100417 | XS0294794705 | 13,50% |
| Treasury Ukt 2,75% 220115 | GB00B4LFZR36 | 10,26% |
| Bono ICO 5% 141116 | XS0274980431 | 6,27% |
| Us Treasury 310118 | US912828UJ76 | 5,71% |
| Us Treasury 1,5% 300616 | US912828QR49 | 5,42% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 5,02% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,992% 160216 | US87938WAN39 | 4,50% |
| General Electric Cap 2% 220217 | XS0287934722 | 3,97% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 3,85% |
| Morgan Stanley 3,8% 290416 | US61747YDD40 | 3,76% |
| Bono ICO 1,125% 010416 | XS1051747563 | 3,60% |
| Pagare Elecnor 170715 | ES0529743082 | 3,56% |
| Us Treasury 3,25% 311216 | US912828MD98 | 3,05% |
| Us Treasury 0,875% 300417 | US912828SS04 | 2,58% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,86% |
| Pagare ACS 210815 | XS1103085400 | 1,78% |
| Pagare ACCIONA 080515 | XS1067950961 | 1,78% |
| Pagare ABENGOA 240415 | XS1063852542 | 1,74% |
| Us Treasury 311219 | US912828UF54 | 1,38% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo