RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 8,82% |
| Us Treasury N/B 4,25% 151117 | US912828HH67 | 8,05% |
| Us Treasury N/B 2,25% 301117 | US912828PK05 | 7,97% |
| Us Treasury N/B 1,875% 311017 | US912828PF10 | 7,97% |
| Us Treasury N/B 0,875% 151017 | US912828F544 | 7,92% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 7,59% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 5,76% |
| Western Digital Corp 10,50% 010424 | US958102AL92 | 4,67% |
| Bono del Estado 0,75% 300721 | ES00000128B8 | 3,73% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 3,22% |
| Apple Inc 1,3% 230218 | US037833BN98 | 3,17% |
| Us Treasury N/B 1% 150917 | US912828D986 | 3,17% |
| Emc Corp/Ma 2,65% 010620 | US268648AQ50 | 3,11% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 2,91% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 2,87% |
| Uk Tsy 1 3/4% 2019 220719 | GB00BDV0F150 | 2,13% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 1,90% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 1,02% |
| Goldman Sachs Group Inc Float 260422 | US38141GWD23 | 0,80% |
| Teva Pharmaceuticals Ne 1,7% 190719 | US88167AAB70 | 0,79% |
| Gilead Sciences Ind 2,55% 010920 | US375558BB81 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo