RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 1,5% 300616 | US912828QR49 | 9,96% |
| Treasury Ukt 4,75% 070915 | GB0033280339 | 7,19% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 7,07% |
| Bono ICO 5% 100417 | XS0294794705 | 6,83% |
| Bono ICO 1,125% 010416 | XS1051747563 | 6,35% |
| Bono ICO 5% 141116 | XS0274980431 | 5,61% |
| Us Treasury 0,375% 300416 | US912828C814 | 4,41% |
| Us Treasury 310118 | US912828UJ76 | 3,00% |
| Us Treasury 0,625% 300917 | US912828TS94 | 2,63% |
| Telecom Italia 5,625% 291215 | XS0222998089 | 2,40% |
| Aegon NV 4,625% 011215 | US007924AH66 | 2,36% |
| Volkswagen Finance 2% 231015 | XS0784809393 | 2,36% |
| Hsbc 5,50% 190116 | US40429CFN74 | 2,32% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,992% 160216 | US87938WAN39 | 2,30% |
| Vodafone Group 5,375% 051217 | XS0432619913 | 1,93% |
| Morgan Stanley 3,8% 290416 | US61747YDD40 | 1,92% |
| General Electric Cap 2% 220217 | XS0287934722 | 1,84% |
| Bpe Financiacion 4% 170715 | XS0875105909 | 1,69% |
| Us Treasury 3,25% 311216 | US912828MD98 | 1,55% |
| Telecom Italia 5,25% 011015 | US87927VAQ14 | 1,52% |
| Glencore Funding 1,7% 270516 | XS0938722070 | 1,50% |
| Vodafone Group 1,625% 200317 | US92857WAX83 | 1,49% |
| Us Treasury 0,875% 300417 | US912828SS04 | 1,35% |
| Pagare ACS 190416 | XS1222612399 | 0,82% |
| Pagare ACCIONA 060516 | XS1231150746 | 0,82% |
| Pagare ABENGOA 221015 | XS1224578697 | 0,81% |
| Pagare ABENGOA 150116 | XS1219497333 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo