RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174368037
| Patrimonio | 5.345.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 193 |
| Patrimonio por partícipe | 27.698,18€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Us Treasury 150512 | US912828KP47 | 52,06% |
| Treasury Ukt 5,25% 070612 | GB00B1L6WG32 | 21,16% |
| Shell Int Fin 4,95% 220312 | US822582AB83 | 4,74% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,176|201 | ES0000000001 | 4,61% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 2,53% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,58% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 1,52% |
| Us Treasury 151119 | US912828LY45 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,3M
patrimonio
193
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo